Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NON-BENCHMARK RELATIVE STRATEGY
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Brian Garvey(2017-12-14),Brij Khurana(2017-12-14)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
11,25 USD
= 9,69 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,73 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,46 % | 0,52 % |
| Perf. YTD | -5,93 % | 1,79 % |
| Perf. 1 anno | -2,09 % | 3,18 % |
| Perf. 3 anni | -0,58 % | 14,94 % |
| Perf. 5 anni | -0,54 % | 22,85 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,13 % | 7,47 % |
| Perf. 2023 | 3,69 % | 4,93 % |
| Perf. 2022 | -6,60 % | -4,35 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,89 % | 4,92 % |
| Volatilità | 7,41 % | 4,28 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 78 / 119 | 3 | |
| 3 mesi | 110 / 118 | 4 | |
| 6 mesi | 96 / 115 | 4 | |
| YTD | 96 / 115 | 4 | |
| 1 anno | 94 / 114 | 4 | |
| 3 anni | 86 / 106 | 4 | |
| 5 anni | 86 / 96 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,41 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,41 % | Medio | |
| DSR | 5,65 % | Medio | |
| Beta bear | 0,47 | Buono | |
| VAR 95 | -1,34 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | -0,34 | Pessimo | |
| Omega | 0,91 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,20 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 14,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,22 % |
| Commissioni di Gestione | 1,22 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Opp Fix Inc USD D Acc |
|
-5,93%
|
-2,09%
|
-0,58%
|
7,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR |
|
6,77%
|
13,66%
|
31,60%
|
7,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR |
|
6,77%
|
13,66%
|
31,60%
|
7,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
4,83%
|
4,33%
|
33,23%
|
13,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short