Serie storica base 100 dal 12/05/2023 al 11/05/2026

Wellington IE Opp Fix Inc USD D Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 11/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,37 % 0,07 %
Perf. 4 settimane -1,05 % 1,60 %
Perf. YTD 0,55 % 2,55 %
Perf. 1 anno 0,79 % 8,03 %
Perf. 3 anni 2,76 % 20,50 %
Perf. 5 anni 4,78 % 21,40 %
Perf. 8 anni 20,30 % 29,40 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -3,94 % 5,78 %
Perf. 2024 5,13 % 7,68 %
Perf. 2023 3,69 % 5,01 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 1,27 % 6,18 %
Volatilità 7,17 % 4,51 %
Sharpe ratio -0,24 0,71

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 109 / 117 4
3 mesi 33 / 117 2
6 mesi 97 / 116 4
YTD 75 / 117 3
1 anno 92 / 115 4
3 anni 89 / 100 4
5 anni 76 / 94 4
8 anni 38 / 71 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,17 %
Buono
Max drawdown -9,41 %
Buono
DSR 5,39 %
Medio
Beta bear 0,49
Buono
VAR 95 -1,21 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,24
Pessimo
Information ratio -0,67
Scarso
Sortino -0,32
Pessimo
Omega 0,94
Pessimo
Calmar ratio -0,18
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/05/2026 11,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,38 %
Commissioni di Gestione 1,22 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Opp Fix Inc USD D Acc
0,55%
0,79%
2,76%
7,17%
Miglior fondo - miglior rating Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
11,32%
28,15%
96,30%
12,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc
3,44%
14,30%
35,97%
13,63%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short