Scheda identificativa
- Società di gestione
- Rothschild & Co AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 10% MSCI USA NR EUR + 10% MSCI Europe NR EUR + 2% MSCI Japan NR EUR + 3% MSCI Emerging Markets NR EUR + 75% ESTER capitalisé + 0,085%
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti Europa
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- SIX Mathieu; AYACHE Thomas
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/09/2026
187,87 EUR
10/09/2026
Performance
| Perf. 10/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | -0,45 % |
| Perf. 4 settimane | -1,18 % | -2,01 % |
| Perf. YTD | 2,47 % | 1,66 % |
| Perf. 1 anno | 5,01 % | 3,63 % |
| Perf. 3 anni | 24,10 % | 15,86 % |
| Perf. 5 anni | 21,18 % | 8,91 % |
| Perf. 8 anni | 35,07 % | 19,46 % |
| Perf. 10 anni | 38,16 % | 24,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,54 % | 5,47 % |
| Perf. 2024 | 8,12 % | 4,46 % |
| Perf. 2023 | 9,51 % | 7,40 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,69 % | 5,33 % |
| Volatilità | 4,16 % | 4,50 % |
| Sharpe ratio | 1,16 | 0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 85 | 1 | |
| 3 mesi | 36 / 85 | 2 | |
| 6 mesi | 35 / 85 | 2 | |
| YTD | 31 / 85 | 2 | |
| 1 anno | 26 / 84 | 2 | |
| 3 anni | 12 / 78 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 71 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 51 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,16 % | Buono | |
| Max drawdown | -5,05 % | Buono | |
| DSR | 2,81 % | Buono | |
| Beta bear | 0,72 | Medio | |
| VAR 95 | -0,82 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,16 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,59 | Buono | |
| Sortino | 1,72 | Eccellente | |
| Omega | 1,49 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,93 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/09/2026 | 59,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 0,03 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| RMM Stratégie Modérée C |
|
2,47%
|
5,01%
|
24,10%
|
4,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | RMM Stratégie Modérée C |
|
2,47%
|
5,01%
|
24,10%
|
4,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Carmignac Pf Patrim Europe A EUR Acc |
|
1,89%
|
4,20%
|
15,98%
|
5,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market