Scheda identificativa
- Società di gestione
- Muzinich & Co. (Ireland) Limit[...]
- Gestione per delega
- Muzinich & Co Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Brian Nold, Warren Hyland
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
110,31 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | -0,78 % |
| Perf. 4 settimane | 0,36 % | -1,05 % |
| Perf. YTD | 1,93 % | -3,37 % |
| Perf. 1 anno | 5,45 % | 2,70 % |
| Perf. 3 anni | 9,96 % | 12,69 % |
| Perf. 5 anni | 7,48 % | 17,47 % |
| Perf. 8 anni | 6,23 % | 19,77 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,11 % | 10,63 % |
| Perf. 2023 | 6,74 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -14,08 % | -8,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,42 % | 3,97 % |
| Volatilità | 5,11 % | 5,01 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 94 / 249 | 2 | |
| 3 mesi | 191 / 248 | 4 | |
| 6 mesi | 167 / 248 | 3 | |
| YTD | 196 / 248 | 4 | |
| 1 anno | 174 / 245 | 3 | |
| 3 anni | 151 / 206 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,11 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,34 % | Scarso | |
| DSR | 3,72 % | Medio | |
| Beta bear | 0,32 | Medio | |
| VAR 95 | -1,50 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Scarso | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | -0,09 | Scarso | |
| Omega | 0,99 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,03 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 4,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,06 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Muzinich Global High Yield Hdg EUR Acc P |
|
1,93%
|
5,45%
|
9,96%
|
5,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man High Yield Opp D EUR |
|
3,64%
|
8,99%
|
22,80%
|
4,99% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Candriam Sustainable Bd Global HY C EUR |
|
2,03%
|
4,78%
|
13,79%
|
5,03% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Man High Yield Opp DE ILU |
|
4,02%
|
10,95%
|
20,64%
|
5,35% | ||
| ETF | iShares Fallen Angels H-Y Corp ETF USD D |
|
-7,08%
|
-1,94%
|
8,92%
|
6,42% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
2,40%
|
5,51%
|
22,94%
|
3,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index