Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

Xtrackers PTF TOTAL RETURN UCITS ETF
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -0,04 %
Perf. 4 settimane -1,08 % -0,83 %
Perf. YTD 2,84 % 2,92 %
Perf. 1 anno 11,07 % 7,64 %
Perf. 3 anni 5,29 % 2,24 %
Perf. 5 anni 24,82 % 14,89 %
Perf. 8 anni 48,91 % 26,79 %
Perf. 10 anni 68,58 % 35,64 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,78 % 7,65 %
Perf. 2022 -13,69 % -12,04 %
Perf. 2021 14,52 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,49 % 1,54 %
Volatilità 8,12 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,15 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 591 / 1685 2
3 mesi 600 / 1667 2
6 mesi 487 / 1639 2
YTD 600 / 1667 2
1 anno 305 / 1599 1
3 anni 462 / 1303 2
5 anni 238 / 1033 1
8 anni 120 / 663 1
10 anni 82 / 551 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,12 %
Medio
Max drawdown -16,35 %
Medio
DSR 5,96 %
Medio
Beta bear 1,17
Pessimo
VAR 95 -2,25 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Buono
Information ratio -0,60
Scarso
Sortino 0,21
Buono
Omega 1,06
Buono
Calmar ratio 0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 556,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,7 %
Commissioni di Gestione 0,71 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Xtrackers PTF TOTAL RETURN UCITS ETF
2,84%
11,07%
5,29%
8,12%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
4,19%
11,21%
6,19%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market