Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NASDAQ Biotechnology Index Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Biotech
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Biotechnology NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
45,00 USD
= 38,28 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,19 % | 0,86 % |
| Perf. 4 settimane | 0,25 % | -1,47 % |
| Perf. YTD | -10,99 % | -12,03 % |
| Perf. 1 anno | -11,75 % | -12,52 % |
| Perf. 3 anni | 1,51 % | -6,13 % |
| Perf. 5 anni | -2,61 % | -17,88 % |
| Perf. 8 anni | 32,56 % | 11,52 % |
| Perf. 10 anni | 7,67 % | -3,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,34 % | 2,82 % |
| Perf. 2023 | 0,56 % | -0,19 % |
| Perf. 2022 | -4,94 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,71 % | -0,58 % |
| Volatilità | 20,38 % | 19,50 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 41 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 41 | 1 | |
| 6 mesi | 11 / 34 | 2 | |
| YTD | 11 / 34 | 2 | |
| 1 anno | 11 / 34 | 2 | |
| 3 anni | 14 / 30 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,38 % | Medio | |
| Max drawdown | -25,53 % | Buono | |
| DSR | 14,64 % | Buono | |
| Beta bear | 1,04 | Medio | |
| VAR 95 | -4,13 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Medio | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | -0,07 | Medio | |
| Omega | 1,02 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 228,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,4 % |
| Commissioni di Gestione | 0,4 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco NASDAQ Biotech ETF |
|
-10,99%
|
-11,75%
|
1,51%
|
20,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Biotechnology A2 USD |
|
-14,57%
|
-13,76%
|
50,05%
|
24,88% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G Pharma Breakthrough ETF USD Acc |
|
-4,47%
|
0,39%
|
-13,79%
|
17,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Candriam Equities L Biotech C USD Acc |
|
-13,73%
|
-12,51%
|
7,08%
|
20,84% | ||
| Fondo più consultato | JHHF Biotechnology A2 USD |
|
-14,57%
|
-13,76%
|
50,05%
|
24,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Biotech è MSCI World Biotechnology NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Biotechnology NR