Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NASDAQ Biotechnology Index Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Biotech
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Biotechnology NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/07/2025
46,69 USD
= 40,06 EUR
28/07/2025
Performance
| Perf. 28/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,72 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 6,70 % | 6,80 % |
| Perf. YTD | -6,85 % | -6,66 % |
| Perf. 1 anno | -14,12 % | -13,31 % |
| Perf. 3 anni | 0,64 % | -7,08 % |
| Perf. 5 anni | 6,18 % | -10,44 % |
| Perf. 8 anni | 37,33 % | 17,61 % |
| Perf. 10 anni | 8,66 % | -1,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,34 % | 2,82 % |
| Perf. 2023 | 0,56 % | -0,19 % |
| Perf. 2022 | -4,94 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,45 % | -1,99 % |
| Volatilità | 19,69 % | 18,71 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 41 | 4 | |
| 3 mesi | 33 / 41 | 4 | |
| 6 mesi | 17 / 34 | 2 | |
| YTD | 18 / 34 | 3 | |
| 1 anno | 16 / 34 | 2 | |
| 3 anni | 14 / 30 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,69 % | Medio | |
| Max drawdown | -25,53 % | Buono | |
| DSR | 14,53 % | Buono | |
| Beta bear | 1,03 | Medio | |
| VAR 95 | -4,13 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Medio | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | -0,16 | Medio | |
| Omega | 0,98 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,09 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/07/2025 | 233,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,4 % |
| Commissioni di Gestione | 0,4 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco NASDAQ Biotech ETF |
|
-6,85%
|
-14,12%
|
0,64%
|
19,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Biotechnology A2 USD |
|
-10,07%
|
-18,50%
|
49,81%
|
24,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G Pharma Breakthrough ETF USD Acc |
|
-0,44%
|
-1,39%
|
-13,99%
|
16,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Candriam Equities L Biotech C USD Acc |
|
-10,18%
|
-15,06%
|
4,44%
|
20,33% | ||
| Fondo più consultato | JHHF Biotechnology A2 USD |
|
-10,07%
|
-18,50%
|
49,81%
|
24,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Biotech è MSCI World Biotechnology NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Biotechnology NR