Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Japan Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan Small Cap NR
- Gestore
- John Paul Temperley(2023-12-20) David Shaw(2023-12-20)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2024
2.726,82 JPY
= 16,19 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,19 % | -0,64 % |
| Perf. 4 settimane | -1,45 % | -0,57 % |
| Perf. YTD | -5,80 % | -0,01 % |
| Perf. 1 anno | -5,48 % | 2,50 % |
| Perf. 3 anni | -18,12 % | -1,67 % |
| Perf. 5 anni | -19,70 % | 19,96 % |
| Perf. 8 anni | -3,06 % | 50,72 % |
| Perf. 10 anni | 30,81 % | 117,67 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -4,35 % | 4,90 % |
| Perf. 2022 | -12,01 % | -12,36 % |
| Perf. 2021 | 2,63 % | 8,46 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -6,55 % | -1,18 % |
| Volatilità | 15,16 % | 13,53 % |
| Sharpe ratio | -0,52 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 19 | 3 | |
| 3 mesi | 12 / 19 | 3 | |
| 6 mesi | 9 / 19 | 2 | |
| YTD | 15 / 19 | 3 | |
| 1 anno | 15 / 19 | 3 | |
| 3 anni | 16 / 19 | 4 | |
| 5 anni | 16 / 16 | 4 | |
| 8 anni | 15 / 15 | 4 | |
| 10 anni | 13 / 13 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,16 % | Scarso | |
| Max drawdown | -34,25 % | Pessimo | |
| DSR | 11,37 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -3,66 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,52 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,07 | Pessimo | |
| Sortino | -0,70 | Pessimo | |
| Omega | 0,84 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,23 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 16,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,68 % |
| Commissioni di Gestione | 1,68 % |
| Costi di Transazione | 0,59 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA IM Japan Small Cap Equity B JPY |
|
-5,80%
|
-5,48%
|
-18,12%
|
15,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A JPY Acc |
|
5,15%
|
7,86%
|
27,67%
|
13,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Japan Small Cap Classic JPY Acc |
|
4,89%
|
13,35%
|
8,83%
|
14,79% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Neuberger Berman Japan Eq Engagmnt JPY I |
|
-0,23%
|
2,49%
|
-5,58%
|
14,62% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis |
|
3,08%
|
7,07%
|
8,39%
|
12,81% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq A Acc |
|
-4,24%
|
-2,88%
|
-16,45%
|
17,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR