Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Japan Small Cap
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan Small Cap NR
- Gestore
- John Paul Temperley(2023-12-20) Stephanie Yang Li(2024-10-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/12/2025
3.577,56 JPY
= 19,36 EUR
23/12/2025
Performance
| Perf. 23/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,46 % | 0,80 % |
| Perf. 4 settimane | 0,81 % | 1,95 % |
| Perf. YTD | 13,26 % | 10,97 % |
| Perf. 1 anno | 13,87 % | 12,00 % |
| Perf. 3 anni | 9,09 % | 26,71 % |
| Perf. 5 anni | -0,99 % | 23,79 % |
| Perf. 8 anni | -13,25 % | 29,80 % |
| Perf. 10 anni | 9,51 % | 84,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,53 % | 6,72 % |
| Perf. 2023 | -4,35 % | 5,45 % |
| Perf. 2022 | -12,01 % | -11,33 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,62 % | 7,22 % |
| Volatilità | 14,36 % | 12,63 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 19 | 3 | |
| 3 mesi | 12 / 19 | 3 | |
| 6 mesi | 6 / 18 | 2 | |
| YTD | 5 / 18 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 18 | 2 | |
| 3 anni | 15 / 17 | 4 | |
| 5 anni | 12 / 17 | 3 | |
| 8 anni | 11 / 13 | 4 | |
| 10 anni | 11 / 12 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,36 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,78 % | Pessimo | |
| DSR | 10,54 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,83 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,33 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,25 | Pessimo | |
| Sortino | -0,13 | Pessimo | |
| Omega | 0,98 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,06 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/12/2025 | 17,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,67 % |
| Commissioni di Gestione | 1,67 % |
| Costi di Transazione | 0,62 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA IM Japan Small Cap Equity B JPY Acc |
|
13,26%
|
13,87%
|
9,09%
|
14,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNPP Japan Small Cap Classic JPY Acc |
|
17,70%
|
18,51%
|
53,93%
|
13,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlackRock Japan Small & MidCap Opp A2 |
|
14,33%
|
16,31%
|
43,52%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Abrdn Japanese Sm Cies Sust Eq A JPY |
|
17,44%
|
18,11%
|
20,49%
|
14,22% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis |
|
13,03%
|
14,48%
|
37,49%
|
12,85% | ||
| Fondo più consultato | BNPP Japan Small Cap Classic EUR Acc |
|
17,87%
|
18,86%
|
54,62%
|
13,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR