Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Luxembour[...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario Biotech
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Biotechnology NR
- Gestore
- Sara Cotter(2022-10-01) Matthew Konosky(2017-10-01) Caroline Wallace(2023-03-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2024
644,86 USD
= 601,66 EUR
30/04/2024
Performance
| Perf. 30/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,89 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -5,79 % | -4,59 % |
| Perf. YTD | -7,29 % | -1,46 % |
| Perf. 1 anno | -3,24 % | 0,85 % |
| Perf. 3 anni | -6,37 % | -16,58 % |
| Perf. 5 anni | 18,06 % | 15,59 % |
| Perf. 8 anni | 46,41 % | 37,83 % |
| Perf. 10 anni | 105,34 % | 94,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -2,09 % | 0,64 % |
| Perf. 2022 | -2,64 % | -14,15 % |
| Perf. 2021 | 2,25 % | -0,77 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,17 % | -3,87 % |
| Volatilità | 20,25 % | 16,91 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 36 | 2 | |
| 3 mesi | 29 / 35 | 4 | |
| 6 mesi | 26 / 34 | 3 | |
| YTD | 29 / 35 | 4 | |
| 1 anno | 22 / 34 | 3 | |
| 3 anni | 17 / 29 | 3 | |
| 5 anni | 15 / 25 | 3 | |
| 8 anni | 12 / 20 | 3 | |
| 10 anni | 6 / 16 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,25 % | Scarso | |
| Max drawdown | -27,90 % | Buono | |
| DSR | 13,40 % | Medio | |
| Beta bear | 1,29 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,60 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Medio | |
| Information ratio | -0,99 | Scarso | |
| Sortino | -0,08 | Medio | |
| Omega | 1,01 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | 354,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,11 % |
| Commissioni di Gestione | 2,1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS EF Biotech (USD) P-acc |
|
-7,29%
|
-3,24%
|
-6,37%
|
20,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Capital Biotechnology Fd R USD Dis |
|
3,01%
|
13,07%
|
18,58%
|
19,33% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Capital Biotechnology Fd R USD Dis |
|
3,01%
|
13,07%
|
18,58%
|
19,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Biotech P USD Acc |
|
-1,43%
|
10,63%
|
-3,47%
|
22,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Biotechnology Fd R USD Dis |
|
3,01%
|
13,07%
|
18,58%
|
19,33% | ||
| ETF | Invesco NASDAQ Biotech ETF |
|
-1,73%
|
2,27%
|
-2,39%
|
18,91% | ||
| Fondo più consultato | JHHF Biotechnology A2 USD |
|
4,77%
|
21,90%
|
29,87%
|
22,36% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Biotech è MSCI World Biotechnology NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Biotechnology NR