Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI AC Asia ex Japan Index
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Teera Chanpongsang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/06/2025
29,58 USD
= 25,98 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,56 % | 0,58 % |
| Perf. 4 settimane | 0,86 % | 1,90 % |
| Perf. YTD | -2,74 % | -3,79 % |
| Perf. 1 anno | 2,69 % | 3,36 % |
| Perf. 3 anni | 2,30 % | 3,60 % |
| Perf. 5 anni | 12,28 % | 21,26 % |
| Perf. 8 anni | 19,28 % | 29,66 % |
| Perf. 10 anni | 35,48 % | 37,07 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,31 % | 16,18 % |
| Perf. 2023 | -1,99 % | -0,68 % |
| Perf. 2022 | -17,87 % | -15,93 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,07 % | 0,91 % |
| Volatilità | 17,49 % | 14,59 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 92 / 109 | 4 | |
| 3 mesi | 48 / 109 | 2 | |
| 6 mesi | 72 / 109 | 3 | |
| YTD | 48 / 109 | 2 | |
| 1 anno | 60 / 107 | 3 | |
| 3 anni | 60 / 105 | 3 | |
| 5 anni | 58 / 95 | 3 | |
| 8 anni | 55 / 80 | 3 | |
| 10 anni | 36 / 74 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,49 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -20,68 % | Medio | |
| DSR | 12,24 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,88 | Buono | |
| VAR 95 | -3,63 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Medio | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,22 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 224,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,92 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Asian Special Situations A Acc USD |
|
-2,74%
|
2,69%
|
2,30%
|
17,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
0,22%
|
13,47%
|
25,55%
|
15,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF |
|
-0,08%
|
10,12%
|
7,08%
|
17,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Total Return Asian Equity AT USD |
|
-1,36%
|
3,29%
|
-1,87%
|
16,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI AC FarEast xJp SmCp ETF USD |
|
-3,53%
|
-4,46%
|
-1,20%
|
15,38% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-5,22%
|
10,12%
|
9,53%
|
22,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR