Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Sustainable Eurozone Equity A Acc EUR
Az. Area Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,40 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -2,95 % -1,04 %
Perf. YTD 4,00 % 7,19 %
Perf. 1 anno 8,38 % 11,10 %
Perf. 3 anni 13,88 % 17,32 %
Perf. 5 anni 44,64 % 38,35 %
Perf. 8 anni 78,27 % 67,49 %
Perf. 10 anni 87,76 % 76,20 %
Perf. annue
Perf. 2023 18,23 % 16,05 %
Perf. 2022 -15,45 % -13,97 %
Perf. 2021 18,51 % 21,48 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 6,77 % 6,72 %
Volatilità 16,55 % 14,27 %
Sharpe ratio 0,33 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 367 / 407 4
3 mesi 281 / 406 3
6 mesi 122 / 404 2
YTD 281 / 406 3
1 anno 264 / 401 3
3 anni 205 / 378 3
5 anni 100 / 345 2
8 anni 71 / 285 1
10 anni 62 / 251 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,55 %
Pessimo
Max drawdown -27,81 %
Scarso
DSR 11,45 %
Scarso
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -3,73 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Medio
Information ratio -0,29
Medio
Sortino 0,48
Medio
Omega 1,15
Scarso
Calmar ratio 0,20
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 312,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,92 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sustainable Eurozone Equity A Acc EUR
4,00%
8,38%
13,88%
16,55%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
12,22%
22,98%
42,69%
16,11%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CSIF (Lux) CSI Equity EMU ESG Bl FB EUR
7,52%
10,52%
21,99%
16,07%
ETF Amundi IS MSCI EMU SRI PAB I17E EUR C
6,81%
8,53%
18,99%
15,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR