Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Singapore) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Indonesia IMI Capped to 8% (N)
- Categoria Quantalys
- Azionario altri paesi emergenti
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- James Trafford
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/07/2025
22,28 USD
= 18,91 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,52 % |
| Perf. 4 settimane | -5,13 % | 1,90 % |
| Perf. YTD | -17,21 % | 0,21 % |
| Perf. 1 anno | -12,21 % | -1,46 % |
| Perf. 3 anni | -17,90 % | 20,46 % |
| Perf. 5 anni | 6,01 % | 52,66 % |
| Perf. 8 anni | -20,13 % | 37,41 % |
| Perf. 10 anni | -6,73 % | 47,82 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,20 % | 5,54 % |
| Perf. 2023 | 1,78 % | 8,57 % |
| Perf. 2022 | 2,88 % | -2,10 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -7,14 % | 5,75 % |
| Volatilità | 16,33 % | 10,56 % |
| Sharpe ratio | -0,61 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 47 / 48 | 4 | |
| 3 mesi | 26 / 48 | 3 | |
| 6 mesi | 40 / 48 | 4 | |
| YTD | 40 / 48 | 4 | |
| 1 anno | 36 / 47 | 3 | |
| 3 anni | 39 / 44 | 4 | |
| 5 anni | 39 / 44 | 4 | |
| 8 anni | 31 / 36 | 4 | |
| 10 anni | 27 / 35 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,33 % | Buono | |
| Max drawdown | -35,99 % | Scarso | |
| DSR | 12,81 % | Buono | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,46 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,61 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,73 | Scarso | |
| Sortino | -0,78 | Pessimo | |
| Omega | 0,83 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,27 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 126,24 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Indonesia Fund A USD |
|
-17,21%
|
-12,21%
|
-17,90%
|
16,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | HGIF Turkey Equity AC EUR |
|
-16,93%
|
-23,72%
|
132,46%
|
31,82% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C |
|
-5,39%
|
1,80%
|
0,33%
|
16,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder Taiwanese Equity A Acc |
|
-4,62%
|
-5,29%
|
29,70%
|
17,72% | ||
| ETF | Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc GBP |
|
24,19%
|
-0,02%
|
16,86%
|
22,13% | ||
| Fondo più consultato | Global X MSCI Nigeria ETF (NGE) | - |
-
|
-72,34%
|
-69,81%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR