Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- J.P. Morgan Government Bond Index: Emerging Market (JPM GBI-EM) Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Brian Brian,Patrick Campbell
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/05/2025
10,57 USD
= 9,29 EUR
26/05/2025
Performance
| Perf. 26/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,23 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 2,31 % | 1,84 % |
| Perf. YTD | 1,25 % | -0,05 % |
| Perf. 1 anno | 3,58 % | 1,88 % |
| Perf. 3 anni | 15,79 % | 9,02 % |
| Perf. 5 anni | 1,93 % | 1,48 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,61 % | 1,84 % |
| Perf. 2023 | 9,39 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -5,92 % | -5,92 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,11 % | 2,34 % |
| Volatilità | 7,01 % | 5,41 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | -0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 22 | 3 | |
| 3 mesi | 11 / 22 | 2 | |
| 6 mesi | 2 / 22 | 1 | |
| YTD | 6 / 22 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 21 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 19 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 17 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,01 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,38 % | Buono | |
| DSR | 4,94 % | Medio | |
| Beta bear | 0,69 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,53 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Buono | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,29 | Buono | |
| Omega | 1,08 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,19 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/05/2025 | 17,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Emerging Mkt Local Income Fd A USD |
|
1,25%
|
3,58%
|
15,79%
|
7,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Emerging Lcl Bd E USD Acc |
|
0,73%
|
4,73%
|
19,06%
|
6,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Emerging Lcl Bd E USD Acc |
|
0,73%
|
4,73%
|
19,06%
|
6,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Invesco EM Local Debt A MDis USD |
|
-0,05%
|
1,30%
|
9,54%
|
6,96% | ||
| ETF | SPDR Blm EM Lc Bd USD Bs CCY HEUR ETF |
|
7,89%
|
6,30%
|
6,58%
|
8,46% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Emerging Lcl Bd E EUR Acc |
|
0,06%
|
4,09%
|
18,65%
|
7,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index