Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI EMU Small Cap clôture (dividendes nets réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gestore
- FRAENKEL Stéphane, LORENT Hervé, PRODHOMME Maxime
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/07/2025
1.984,74 EUR
28/07/2025
Performance
| Perf. 28/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | -0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 0,06 % | 1,62 % |
| Perf. YTD | 9,11 % | 15,34 % |
| Perf. 1 anno | 4,17 % | 10,85 % |
| Perf. 3 anni | 1,87 % | 15,52 % |
| Perf. 5 anni | 12,91 % | 35,50 % |
| Perf. 8 anni | 40,25 % | 32,17 % |
| Perf. 10 anni | 90,96 % | 63,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -6,30 % | -3,43 % |
| Perf. 2023 | 9,50 % | 8,20 % |
| Perf. 2022 | -34,73 % | -21,45 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,37 % | 6,25 % |
| Volatilità | 19,02 % | 14,16 % |
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 82 | 1 | |
| 3 mesi | 52 / 82 | 3 | |
| 6 mesi | 68 / 82 | 4 | |
| YTD | 68 / 82 | 4 | |
| 1 anno | 68 / 81 | 4 | |
| 3 anni | 49 / 80 | 3 | |
| 5 anni | 64 / 78 | 4 | |
| 8 anni | 23 / 65 | 2 | |
| 10 anni | 10 / 54 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,02 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,99 % | Scarso | |
| DSR | 13,59 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,29 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Scarso | |
| Information ratio | -0,69 | Scarso | |
| Sortino | 0,11 | Scarso | |
| Omega | 1,07 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/07/2025 | 140,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 10 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Avenir Euro NC |
|
9,11%
|
4,17%
|
1,87%
|
19,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc |
|
23,50%
|
27,54%
|
49,40%
|
14,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Symphonia Lux Artificial Intelli R Acc € |
|
-2,54%
|
4,27%
|
34,26%
|
19,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS MSCI EMU Small Cap EUR dis |
|
21,27%
|
17,75%
|
37,77%
|
15,69% | ||
| Fondo più consultato | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc |
|
21,49%
|
17,40%
|
36,88%
|
15,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR