Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI EMU Small Cap clôture (dividendes nets réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gestore
- FRAENKEL Stéphane, LORENT Hervé, PRODHOMME Maxime
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/07/2025
1.963,67 EUR
01/07/2025
Performance
| Perf. 01/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,00 % | -0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 2,04 % | 0,77 % |
| Perf. YTD | 7,95 % | 12,80 % |
| Perf. 1 anno | 2,52 % | 8,95 % |
| Perf. 3 anni | 13,03 % | 19,18 % |
| Perf. 5 anni | 15,35 % | 35,91 % |
| Perf. 8 anni | 41,23 % | 29,81 % |
| Perf. 10 anni | 93,35 % | 63,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -6,30 % | -3,50 % |
| Perf. 2023 | 9,50 % | 8,11 % |
| Perf. 2022 | -34,73 % | -21,44 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,17 % | 1,89 % |
| Volatilità | 19,87 % | 14,65 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | -0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 82 | 4 | |
| 3 mesi | 78 / 81 | 4 | |
| 6 mesi | 60 / 81 | 3 | |
| YTD | 70 / 81 | 4 | |
| 1 anno | 64 / 80 | 4 | |
| 3 anni | 60 / 79 | 3 | |
| 5 anni | 72 / 77 | 4 | |
| 8 anni | 25 / 64 | 2 | |
| 10 anni | 11 / 53 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,87 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,99 % | Scarso | |
| DSR | 14,70 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,95 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,76 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Scarso | |
| Information ratio | -0,70 | Scarso | |
| Sortino | -0,27 | Scarso | |
| Omega | 0,97 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,17 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/07/2025 | 140,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 10 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Avenir Euro NC |
|
7,95%
|
2,52%
|
13,03%
|
19,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc |
|
21,39%
|
26,17%
|
54,05%
|
15,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Symphonia Lux Artificial Intelli R Acc € |
|
-5,66%
|
-2,51%
|
44,33%
|
19,63% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI EMU Sm C ESG Br Tr U ETF D £ | - |
-
|
0,59%
|
7,70%
|
- | ||
| Fondo più consultato | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc |
|
19,34%
|
16,57%
|
39,65%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR