Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

UBAM Angel Japan Small Cap Eq RC
Az. Giappone small cap
MSCI Japan Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % -0,15 %
Perf. 4 settimane -0,88 % 1,68 %
Perf. YTD -1,23 % 3,61 %
Perf. 1 anno -7,95 % 6,58 %
Perf. 3 anni -28,91 % -5,00 %
Perf. 5 anni 6,46 % 22,08 %
Perf. 8 anni 25,13 % 59,31 %
Perf. 10 anni 72,64 % 129,44 %
Perf. annue
Perf. 2023 -4,33 % 4,90 %
Perf. 2022 -25,82 % -12,36 %
Perf. 2021 5,95 % 8,46 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -8,80 % 0,34 %
Volatilità 20,84 % 13,47 %
Sharpe ratio -0,48 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 2 / 19 1
3 mesi 12 / 19 3
6 mesi 15 / 19 3
YTD 14 / 19 3
1 anno 17 / 19 4
3 anni 19 / 19 4
5 anni 9 / 16 3
8 anni 13 / 14 4
10 anni 11 / 13 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,84 %
Pessimo
Max drawdown -45,70 %
Pessimo
DSR 15,80 %
Pessimo
Beta bear 1,14
Pessimo
VAR 95 -5,05 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,48
Pessimo
Information ratio -0,81
Scarso
Sortino -0,63
Pessimo
Omega 0,86
Pessimo
Calmar ratio -0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 15,25 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -30,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,05 %
Commissioni di Gestione 2,98 %
Costi di Transazione 0,39 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBAM Angel Japan Small Cap Eq RC
-1,23%
-7,95%
-28,91%
20,84%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A JPY Acc
8,63%
16,54%
25,17%
13,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq A Acc
2,91%
5,26%
-18,15%
17,82%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Japan SC Eq Focus JPY C
2,05%
-9,77%
-19,06%
17,01%
ETF iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis
7,02%
14,97%
4,52%
12,67%
Fondo più consultato BNPP Japan Small Cap Classic EUR Acc
7,03%
16,06%
5,01%
14,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR