Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One SA PTY Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- George Cheveley
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
90,74 USD
= 79,90 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,23 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 2,27 % | 2,54 % |
| Perf. YTD | 32,28 % | 28,58 % |
| Perf. 1 anno | 36,68 % | 37,93 % |
| Perf. 3 anni | 28,11 % | 38,51 % |
| Perf. 5 anni | 36,94 % | 66,42 % |
| Perf. 8 anni | 113,05 % | 128,64 % |
| Perf. 10 anni | 133,62 % | 190,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,32 % | 22,62 % |
| Perf. 2023 | 4,30 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -6,91 % | -4,97 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,02 % | 9,29 % |
| Volatilità | 30,29 % | 26,32 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 60 | 1 | |
| 3 mesi | 17 / 60 | 2 | |
| 6 mesi | 29 / 60 | 2 | |
| YTD | 16 / 60 | 2 | |
| 1 anno | 38 / 60 | 3 | |
| 3 anni | 36 / 52 | 3 | |
| 5 anni | 32 / 46 | 3 | |
| 8 anni | 13 / 36 | 2 | |
| 10 anni | 18 / 33 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,29 % | Scarso | |
| Max drawdown | -39,39 % | Scarso | |
| DSR | 19,26 % | Medio | |
| Beta bear | 0,73 | Medio | |
| VAR 95 | -6,54 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Scarso | |
| Information ratio | 0,50 | Buono | |
| Sortino | 0,23 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,11 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 57,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -19,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,66 % |
| Commissioni di Gestione | 2,7 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Global Gold C |
|
32,28%
|
36,68%
|
28,11%
|
30,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
38,49%
|
59,41%
|
77,75%
|
33,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc |
|
28,23%
|
38,97%
|
35,34%
|
30,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Goldsphere A USD |
|
33,25%
|
49,86%
|
38,55%
|
31,03% | ||
| ETF | iShares Gold Producers ETF USD Acc |
|
33,43%
|
38,40%
|
39,01%
|
28,72% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
29,13%
|
37,91%
|
29,13%
|
28,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR