Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Net Return Index, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Xiadong BAO(2018-02-02) Patricia URBANO(2016-07-01) - Marchés Emergents(2021-10-15)
NAV
14/05/2024
142,79 EUR
14/05/2024
Performance
| Perf. 14/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,07 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 13,44 % | 8,72 % |
| Perf. YTD | 9,99 % | 9,29 % |
| Perf. 1 anno | -4,15 % | -4,71 % |
| Perf. 3 anni | -39,93 % | -32,31 % |
| Perf. 5 anni | -20,67 % | -4,28 % |
| Perf. 8 anni | 12,29 % | 38,86 % |
| Perf. 10 anni | 31,35 % | 68,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -20,72 % | -18,65 % |
| Perf. 2022 | -19,79 % | -20,47 % |
| Perf. 2021 | -18,08 % | -5,80 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -19,00 % | -14,54 % |
| Volatilità | 28,62 % | 19,58 % |
| Sharpe ratio | -0,71 | -0,81 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 53 / 167 | 2 | |
| 3 mesi | 101 / 167 | 3 | |
| 6 mesi | 137 / 167 | 4 | |
| YTD | 118 / 167 | 3 | |
| 1 anno | 99 / 166 | 3 | |
| 3 anni | 105 / 120 | 4 | |
| 5 anni | 65 / 80 | 4 | |
| 8 anni | 45 / 59 | 3 | |
| 10 anni | 29 / 45 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 28,62 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -56,19 % | Pessimo | |
| DSR | 20,64 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,84 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,71 | Medio | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | -0,99 | Medio | |
| Omega | 0,80 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,36 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2024 | 258,71 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 3,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,79 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd China R EUR |
|
9,99%
|
-4,15%
|
-39,93%
|
28,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF China Focus Fund A Acc USD |
|
14,82%
|
-0,04%
|
3,92%
|
21,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C |
|
19,96%
|
1,74%
|
-22,49%
|
27,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
11,01%
|
-4,27%
|
-38,99%
|
29,06% | ||
| ETF | iShares MSCI China A ETF USD Acc |
|
7,20%
|
-8,34%
|
-22,83%
|
17,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR