Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Net Return, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Xiadong BAO(2018-01-04) Bing Yuan(2025-01-09) - Marchés Emergents(2021-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/08/2025
181,49 EUR
18/08/2025
Performance
| Perf. 18/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,84 % | 0,94 % |
| Perf. 4 settimane | 4,65 % | 4,40 % |
| Perf. YTD | 12,51 % | 8,45 % |
| Perf. 1 anno | 43,22 % | 29,89 % |
| Perf. 3 anni | 3,95 % | -5,67 % |
| Perf. 5 anni | -18,10 % | -11,72 % |
| Perf. 8 anni | 0,40 % | 22,12 % |
| Perf. 10 anni | 22,60 % | 40,87 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,26 % | 16,73 % |
| Perf. 2023 | -20,72 % | -18,20 % |
| Perf. 2022 | -19,79 % | -19,91 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,12 % | -3,08 % |
| Volatilità | 30,26 % | 21,31 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 42 / 165 | 1 | |
| 3 mesi | 23 / 164 | 1 | |
| 6 mesi | 29 / 164 | 1 | |
| YTD | 27 / 164 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 160 | 1 | |
| 3 anni | 34 / 146 | 1 | |
| 5 anni | 60 / 103 | 3 | |
| 8 anni | 44 / 59 | 3 | |
| 10 anni | 27 / 53 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,26 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -39,29 % | Scarso | |
| DSR | 18,68 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,46 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,50 | Medio | |
| Sortino | -0,16 | Eccellente | |
| Omega | 1,02 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/08/2025 | 311,10 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 0,15 % |
| Spese correnti | 2,63 % |
| Commissioni di Gestione | 2,62 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd China R EUR |
|
12,51%
|
43,22%
|
3,95%
|
30,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
12,28%
|
41,42%
|
22,26%
|
27,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares DJ China Offshore 50 ETF DE USD |
|
11,95%
|
29,63%
|
12,84%
|
29,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
14,18%
|
41,09%
|
-0,38%
|
27,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
5,91%
|
27,28%
|
-17,32%
|
31,69% | ||
| ETF | HSBC MSCI China UCITS ETF Dis |
|
13,72%
|
37,26%
|
16,25%
|
27,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR