Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Net Return, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Xiadong BAO(2018-02-02) Patricia URBANO(2016-07-01) - Marchés Emergents(2021-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/06/2025
169,26 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,45 % | 0,55 % |
| Perf. 4 settimane | -0,20 % | -1,32 % |
| Perf. YTD | 4,93 % | 0,72 % |
| Perf. 1 anno | 24,52 % | 11,55 % |
| Perf. 3 anni | -6,85 % | -13,59 % |
| Perf. 5 anni | -14,51 % | -7,31 % |
| Perf. 8 anni | -2,46 % | 13,52 % |
| Perf. 10 anni | -14,06 % | 8,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,26 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | -20,72 % | -18,24 % |
| Perf. 2022 | -19,79 % | -20,03 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,35 % | -4,11 % |
| Volatilità | 30,84 % | 21,60 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 120 / 168 | 3 | |
| 3 mesi | 104 / 168 | 3 | |
| 6 mesi | 65 / 167 | 2 | |
| YTD | 57 / 168 | 2 | |
| 1 anno | 11 / 163 | 1 | |
| 3 anni | 28 / 142 | 1 | |
| 5 anni | 65 / 102 | 3 | |
| 8 anni | 41 / 61 | 3 | |
| 10 anni | 45 / 55 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,84 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -41,99 % | Scarso | |
| DSR | 19,09 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,93 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | -0,21 | Eccellente | |
| Omega | 1,01 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,10 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 290,37 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 0,15 % |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,59 % |
| Costi di Transazione | 0,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd China R EUR |
|
4,93%
|
24,52%
|
-6,85%
|
30,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
10,60%
|
33,17%
|
10,65%
|
28,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares DJ China Offshore 50 ETF DE USD |
|
10,96%
|
23,93%
|
4,65%
|
30,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
-0,33%
|
10,28%
|
-20,70%
|
32,21% | ||
| ETF | Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR C |
|
-1,91%
|
12,35%
|
-15,67%
|
26,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR