Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Net Return, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Xiadong BAO(2018-02-02) Patricia URBANO(2016-07-01) - Marchés Emergents(2021-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
156,23 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -10,25 % | -8,66 % |
| Perf. YTD | -3,15 % | -5,18 % |
| Perf. 1 anno | 15,20 % | 5,30 % |
| Perf. 3 anni | -4,74 % | -11,11 % |
| Perf. 5 anni | -20,39 % | -12,03 % |
| Perf. 8 anni | -4,60 % | 10,41 % |
| Perf. 10 anni | -23,85 % | -4,39 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,26 % | 16,85 % |
| Perf. 2023 | -20,72 % | -18,43 % |
| Perf. 2022 | -19,79 % | -20,23 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,48 % | -2,75 % |
| Volatilità | 30,82 % | 21,71 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 168 | 1 | |
| 3 mesi | 56 / 168 | 2 | |
| 6 mesi | 31 / 167 | 1 | |
| YTD | 55 / 168 | 2 | |
| 1 anno | 17 / 162 | 1 | |
| 3 anni | 28 / 140 | 1 | |
| 5 anni | 75 / 101 | 3 | |
| 8 anni | 33 / 60 | 3 | |
| 10 anni | 28 / 51 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,82 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -41,99 % | Medio | |
| DSR | 18,85 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,94 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | -0,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,03 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 266,92 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 0,15 % |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,59 % |
| Costi di Transazione | 0,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd China R EUR |
|
-3,15%
|
15,20%
|
-4,74%
|
30,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
0,56%
|
24,40%
|
12,05%
|
28,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares DJ China Offshore 50 ETF DE USD |
|
2,47%
|
18,16%
|
7,12%
|
30,15% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
-3,00%
|
6,25%
|
-13,51%
|
31,98% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Chin A ESG Scre Sw ETF 1C | - |
-10,20%
|
3,74%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR