Serie storica base 100 dal 05/06/2022 al 04/06/2025

Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L USD Acc
Perf. assoluta Market Neutral Euro
Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)

Performance

Perf. 04/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 2,21 % 0,99 %
Perf. YTD -1,72 % -0,22 %
Perf. 1 anno 8,32 % 3,46 %
Perf. 3 anni 28,44 % 10,75 %
Perf. 5 anni 68,80 % 15,77 %
Perf. 8 anni 47,68 % 6,06 %
Perf. 10 anni 60,43 % 11,19 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,31 % 7,33 %
Perf. 2023 5,40 % 3,74 %
Perf. 2022 15,02 % -0,85 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 8,72 % 3,49 %
Volatilità 8,78 % 2,30 %
Sharpe ratio 0,68 0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 6 / 47 1
3 mesi 35 / 46 3
6 mesi 21 / 45 2
YTD 32 / 46 3
1 anno 8 / 44 1
3 anni 4 / 32 1
5 anni 2 / 29 1
8 anni 3 / 24 1
10 anni 2 / 15 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,78 %
Scarso
Max drawdown -10,03 %
Medio
DSR 6,32 %
Scarso
Beta bear 2,15
Pessimo
VAR 95 -2,29 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Eccellente
Information ratio 0,66
Buono
Sortino 0,95
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,58
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/06/2025 274,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 20,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,56 %
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,45 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L USD Acc
-1,72%
8,32%
28,44%
8,78%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB SICAV I Low Vol Total Return Eq Ptf A
-7,20%
0,97%
7,80%
8,95%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB SICAV I Low Vol Total Return Eq Ptf A
-7,20%
0,97%
7,80%
8,95%
ETF VanEck Morn US Wide Moat UCITS ETF USD A -
-11,39%
0,79%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)