Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR
- Categoria Quantalys
- Azionario Asia Pacifico ex Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI AC Far East Free ex Japan NR
- Gestore
- Zoe Kan, Nick Pope, Ilga Haubelt
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/04/2024
0,97 USD
= 0,91 EUR
29/04/2024
Performance
| Perf. 29/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,79 % | 0,81 % |
| Perf. 4 settimane | -1,46 % | 0,75 % |
| Perf. YTD | 1,62 % | 4,29 % |
| Perf. 1 anno | 9,71 % | 6,50 % |
| Perf. 3 anni | 9,11 % | -4,35 % |
| Perf. 5 anni | 20,84 % | 17,17 % |
| Perf. 8 anni | 53,01 % | 56,84 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,83 % | 1,14 % |
| Perf. 2022 | -5,61 % | -9,86 % |
| Perf. 2021 | 13,01 % | 10,10 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,29 % | -1,44 % |
| Volatilità | 10,50 % | 11,40 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 123 / 144 | 4 | |
| 3 mesi | 75 / 144 | 3 | |
| 6 mesi | 62 / 144 | 2 | |
| YTD | 75 / 144 | 3 | |
| 1 anno | 15 / 139 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 123 | 1 | |
| 5 anni | 22 / 104 | 1 | |
| 8 anni | 38 / 75 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,50 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,50 % | Eccellente | |
| DSR | 7,22 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,64 | Buono | |
| VAR 95 | -2,18 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,05 | Eccellente | |
| Sortino | 0,28 | Eccellente | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,14 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2024 | 3,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,83 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Asian Income USD W Inc |
|
1,62%
|
9,71%
|
9,11%
|
10,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Asian Smaller Companies Fd A Acc USD |
|
5,57%
|
13,58%
|
22,65%
|
10,41% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FSIG Stewart Inves Asi-Pac Sust I EUR Ac |
|
1,83%
|
7,84%
|
7,67%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Stewart Investors Asia Pac Ld I Acc EUR |
|
2,11%
|
8,38%
|
4,95%
|
10,63% | ||
| ETF | Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan SRI PAB |
|
0,53%
|
-2,35%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR