Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Singapore) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI All Countries Asia ex Japan Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Anthony Srom
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/05/2026
217,91 EUR
05/05/2026
Performance
| Perf. 05/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,97 % | 0,91 % |
| Perf. 4 settimane | 9,87 % | 13,78 % |
| Perf. YTD | 7,32 % | 18,34 % |
| Perf. 1 anno | 15,15 % | 40,05 % |
| Perf. 3 anni | 22,87 % | 55,13 % |
| Perf. 5 anni | -3,69 % | 25,56 % |
| Perf. 8 anni | 21,74 % | 65,54 % |
| Perf. 10 anni | 70,87 % | 128,26 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 6,43 % | 11,44 % |
| Perf. 2024 | 6,88 % | 16,37 % |
| Perf. 2023 | 0,98 % | -0,61 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,56 % | 14,56 % |
| Volatilità | 16,19 % | 14,24 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,81 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 101 / 116 | 4 | |
| 3 mesi | 109 / 115 | 4 | |
| 6 mesi | 104 / 115 | 4 | |
| YTD | 98 / 115 | 4 | |
| 1 anno | 103 / 115 | 4 | |
| 3 anni | 99 / 111 | 4 | |
| 5 anni | 98 / 105 | 4 | |
| 8 anni | 74 / 78 | 4 | |
| 10 anni | 61 / 70 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,19 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,17 % | Buono | |
| DSR | 11,27 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,61 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,20 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,02 | Pessimo | |
| Sortino | 0,32 | Pessimo | |
| Omega | 1,12 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,18 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/05/2026 | 5,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,48 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fast Asia Fund A Acc EUR |
|
7,32%
|
15,15%
|
22,87%
|
16,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc |
|
38,55%
|
65,27%
|
108,67%
|
15,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Asia Equity Income X Cap USD |
|
33,80%
|
72,87%
|
111,17%
|
15,81% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Total Return Asian Equity AT USD |
|
29,52%
|
55,11%
|
67,41%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI EM Asia ESG Scr Swp UE1C€ |
|
21,18%
|
48,61%
|
78,36%
|
16,43% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
7,41%
|
5,20%
|
20,80%
|
19,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR