Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Symphonia Lux Electric Vehicles Rev R
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,76 % -0,20 %
Perf. 4 settimane -1,70 % -0,89 %
Perf. YTD -1,82 % 2,96 %
Perf. 1 anno -6,71 % 7,69 %
Perf. 3 anni -20,51 % 2,29 %
Perf. 5 anni 25,51 % 14,93 %
Perf. 8 anni 67,10 % 26,81 %
Perf. 10 anni 82,90 % 35,71 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,68 % 7,65 %
Perf. 2022 -21,77 % -12,04 %
Perf. 2021 15,17 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -6,89 % 1,54 %
Volatilità 17,29 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,47 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1111 / 1685 3
3 mesi 1408 / 1667 4
6 mesi 1526 / 1639 4
YTD 1408 / 1667 4
1 anno 1590 / 1599 4
3 anni 1292 / 1303 4
5 anni 185 / 1033 1
8 anni 37 / 663 1
10 anni 46 / 551 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,29 %
Pessimo
Max drawdown -33,60 %
Pessimo
DSR 12,91 %
Pessimo
Beta bear 1,59
Pessimo
VAR 95 -4,41 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,47
Pessimo
Information ratio -0,81
Scarso
Sortino -0,63
Pessimo
Omega 0,87
Pessimo
Calmar ratio -0,24
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 52,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 1 %
Gestione 1,9 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,15 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Symphonia Lux Electric Vehicles Rev R
-1,82%
-6,71%
-20,51%
17,29%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
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-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
4,19%
11,21%
6,19%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market