Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Sistema Anima Visconteo A
Bilanc. Prud. Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,09 %
Perf. 4 settimane -0,74 % -0,05 %
Perf. YTD 2,98 % 1,68 %
Perf. 1 anno 4,67 % 5,12 %
Perf. 3 anni 14,05 % 14,13 %
Perf. 5 anni 10,40 % 13,29 %
Perf. 8 anni 11,06 % 14,97 %
Perf. 10 anni 16,73 % 17,24 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,95 % 4,68 %
Perf. 2023 7,83 % 8,05 %
Perf. 2022 -11,33 % -10,16 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,04 % 3,52 %
Volatilità 6,41 % 4,48 %
Sharpe ratio 0,05 0,17

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 101 / 177 3
3 mesi 117 / 176 3
6 mesi 43 / 175 1
YTD 26 / 176 1
1 anno 90 / 173 3
3 anni 99 / 164 3
5 anni 77 / 153 2
8 anni 49 / 109 2
10 anni 31 / 87 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,41 %
Scarso
Max drawdown -9,61 %
Scarso
DSR 4,57 %
Scarso
Beta bear 0,91
Pessimo
VAR 95 -1,47 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Scarso
Information ratio 0,06
Medio
Sortino 0,07
Scarso
Omega 1,04
Scarso
Calmar ratio 0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 2.242,29 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,35 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione 1,48 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Visconteo A
2,98%
4,67%
14,05%
6,41%
Fondo più consultato Invesco Pan European High Inc A Acc EUR
2,81%
5,07%
20,73%
6,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market