Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

BNL Assetto Dinamico
Perf. assoluta volatilità
Cat: Performance assoluta volatilità

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,30 % 0,06 %
Perf. 4 settimane 2,77 % 1,23 %
Perf. YTD 3,08 % 3,25 %
Perf. 1 anno 5,98 % 6,62 %
Perf. 3 anni -6,88 % 8,76 %
Perf. 5 anni -0,96 % 16,63 %
Perf. 8 anni 6,10 % 19,80 %
Perf. 10 anni 7,12 % 22,50 %
Perf. annue
Perf. 2023 4,50 % 5,25 %
Perf. 2022 -16,90 % -5,65 %
Perf. 2021 4,66 % 8,99 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -3,14 % 2,40 %
Volatilità 6,74 % 3,87 %
Sharpe ratio -0,67 0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 19 / 31 3
3 mesi 20 / 31 3
6 mesi 13 / 31 2
YTD 21 / 31 3
1 anno 21 / 30 3
3 anni 23 / 26 4
5 anni 19 / 24 4
8 anni 7 / 15 2
10 anni 4 / 10 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,74 %
Medio
Max drawdown -21,61 %
Pessimo
DSR 5,16 %
Medio
Beta bear 1,31
Medio
VAR 95 -1,51 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,67
Pessimo
Information ratio -1,14
Pessimo
Sortino -0,87
Pessimo
Omega 0,80
Pessimo
Calmar ratio -0,21
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 146,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,11 %
Commissioni di Gestione 2,05 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNL Assetto Dinamico
3,08%
5,98%
-6,88%
6,74%
Fondo più consultato BNL Assetto Dinamico
3,08%
5,98%
-6,88%
6,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità