Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eric Sturdza
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Lilian Co (LBN Advisers Limited)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2025
997,25 USD
= 876,86 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,47 % |
| Perf. 4 settimane | -6,70 % | -9,39 % |
| Perf. YTD | -5,92 % | -5,12 % |
| Perf. 1 anno | 8,38 % | 5,14 % |
| Perf. 3 anni | -23,21 % | -14,42 % |
| Perf. 5 anni | -25,73 % | -10,46 % |
| Perf. 8 anni | -6,81 % | 15,66 % |
| Perf. 10 anni | -6,24 % | 10,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,73 % | 16,44 % |
| Perf. 2023 | -20,68 % | -17,51 % |
| Perf. 2022 | -22,89 % | -20,49 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,28 % | -2,63 % |
| Volatilità | 24,14 % | 21,32 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 46 | 4 | |
| 3 mesi | 38 / 46 | 4 | |
| 6 mesi | 39 / 45 | 4 | |
| YTD | 37 / 46 | 4 | |
| 1 anno | 23 / 45 | 2 | |
| 3 anni | 37 / 44 | 4 | |
| 5 anni | 39 / 43 | 4 | |
| 8 anni | 22 / 28 | 4 | |
| 10 anni | 16 / 25 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,14 % | Scarso | |
| Max drawdown | -41,63 % | Scarso | |
| DSR | 16,44 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,10 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,74 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Scarso | |
| Information ratio | -1,04 | Pessimo | |
| Sortino | -0,54 | Scarso | |
| Omega | 0,91 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,21 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 26,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,26 % |
| Commissioni di Gestione | 1,36 % |
| Costi di Transazione | 0,65 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EI Sturdza Strategic China Panda USD I |
|
-5,92%
|
8,38%
|
-23,21%
|
24,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
-7,02%
|
10,30%
|
3,74%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
3,19%
|
26,69%
|
-0,41%
|
23,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Hong Kong Growth Fund III Acc USD |
|
-4,43%
|
3,67%
|
-11,03%
|
23,39% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
-4,79%
|
5,41%
|
-16,83%
|
20,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR