Serie storica base 100 dal 10/06/2022 al 09/06/2025

Anima ESaloGo Bilanciato A Cap
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 09/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 0,29 % 0,96 %
Perf. YTD -2,75 % -0,23 %
Perf. 1 anno 3,19 % 3,82 %
Perf. 3 anni 12,44 % 11,72 %
Perf. 5 anni 18,28 % 18,90 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,95 % 8,64 %
Perf. 2023 8,84 % 8,04 %
Perf. 2022 -10,91 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,39 % 3,29 %
Volatilità 7,39 % 6,83 %
Sharpe ratio 0,09 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 280 / 449 3
3 mesi 365 / 448 4
6 mesi 356 / 443 4
YTD 366 / 447 4
1 anno 227 / 435 3
3 anni 176 / 383 2
5 anni 158 / 313 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,39 %
Buono
Max drawdown -9,82 %
Buono
DSR 5,50 %
Buono
Beta bear 0,81
Medio
VAR 95 -1,82 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Medio
Information ratio -0,66
Scarso
Sortino 0,12
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,06
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 1.950,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee 0,01 %
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima ESaloGo Bilanciato A Cap
-2,75%
3,19%
12,44%
7,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market