Serie storica base 100 dal 07/05/2022 al 06/05/2025

Anima ESaloGo Bilanciato A Cap
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,21 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 3,21 % 4,37 %
Perf. YTD -4,87 % -2,55 %
Perf. 1 anno 1,65 % 2,81 %
Perf. 3 anni 8,42 % 8,22 %
Perf. 5 anni 18,45 % 20,99 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,95 % 8,68 %
Perf. 2023 8,84 % 8,02 %
Perf. 2022 -10,91 % -12,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,20 % 1,81 %
Volatilità 7,38 % 6,78 %
Sharpe ratio -0,06 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 241 / 448 3
3 mesi 282 / 447 3
6 mesi 230 / 440 3
YTD 310 / 446 3
1 anno 205 / 434 2
3 anni 151 / 386 2
5 anni 160 / 311 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,38 %
Buono
Max drawdown -9,76 %
Buono
DSR 5,60 %
Buono
Beta bear 0,81
Medio
VAR 95 -1,82 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,06
Medio
Information ratio -0,56
Scarso
Sortino -0,08
Medio
Omega 0,98
Medio
Calmar ratio -0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 2.004,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,52 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee 0,01 %
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima ESaloGo Bilanciato A Cap
-4,87%
1,65%
8,42%
7,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market