Serie storica base 100 dal 24/05/2022 al 23/05/2025

LUX IM Small-Mid Cap Euro Equities D
Az. Area Euro small cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 23/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,80 % -0,46 %
Perf. 4 settimane 8,54 % 7,40 %
Perf. YTD 10,52 % 9,65 %
Perf. 1 anno -0,05 % 0,25 %
Perf. 3 anni 9,53 % 5,49 %
Perf. 5 anni 36,25 % 41,69 %
Perf. 8 anni 22,73 % 25,05 %
Perf. 10 anni 26,89 % 55,29 %
Perf. annue
Perf. 2024 -2,88 % -3,57 %
Perf. 2023 9,22 % 8,04 %
Perf. 2022 -15,27 % -21,27 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,22 % -0,86 %
Volatilità 14,78 % 14,64 %
Sharpe ratio -0,17 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 81 / 84 4
3 mesi 56 / 83 3
6 mesi 59 / 83 3
YTD 43 / 83 3
1 anno 58 / 82 3
3 anni 33 / 80 2
5 anni 50 / 78 3
8 anni 38 / 64 3
10 anni 41 / 54 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,78 %
Buono
Max drawdown -18,75 %
Eccellente
DSR 11,30 %
Buono
Beta bear 0,58
Eccellente
VAR 95 -3,43 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Medio
Information ratio -0,30
Medio
Sortino -0,22
Medio
Omega 0,96
Medio
Calmar ratio -0,13
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/05/2025 47,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM Small-Mid Cap Euro Equities D
10,52%
-0,05%
9,53%
14,78%
Fondo più consultato iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
15,52%
6,99%
19,88%
16,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR