Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- 45% MSCI ACWI Index + 30 % ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index (USD Hedged) + 20% Bloomberg Global Aggregate Index (US Hedged) + 5% 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Ben Rodriguez
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
13,25 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,59 % | -1,15 % |
| Perf. 4 settimane | -1,29 % | -1,02 % |
| Perf. YTD | -6,66 % | -3,31 % |
| Perf. 1 anno | 1,29 % | 1,18 % |
| Perf. 3 anni | 13,29 % | 3,20 % |
| Perf. 5 anni | 32,81 % | 13,32 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,84 % | 8,64 % |
| Perf. 2023 | 7,59 % | 3,41 % |
| Perf. 2022 | -5,86 % | -8,04 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,91 % | 0,99 % |
| Volatilità | 9,74 % | 6,18 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 35 | 1 | |
| 3 mesi | 28 / 35 | 4 | |
| 6 mesi | 29 / 35 | 4 | |
| YTD | 29 / 35 | 4 | |
| 1 anno | 18 / 35 | 2 | |
| 3 anni | 5 / 28 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 19 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 14 | 3 | |
| 10 anni | 5 / 13 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,74 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,86 % | Pessimo | |
| DSR | 7,45 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,35 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Buono | |
| Information ratio | 0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,16 | Buono | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 6,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 558,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) Global Multi Asset Income AE |
|
-6,66%
|
1,29%
|
13,29%
|
9,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PineBridge Global Dynam Asset Alloc A |
|
-5,51%
|
-1,65%
|
2,92%
|
9,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PineBridge Global Dynam Asset Alloc A |
|
-5,51%
|
-1,65%
|
2,92%
|
9,97% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap |
|
4,37%
|
7,20%
|
14,66%
|
6,62% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market