Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

ANIMA Italian Small Mid Cap Equity EUR C
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,65 % -0,49 %
Perf. 4 settimane 1,56 % 1,32 %
Perf. YTD 15,80 % 14,71 %
Perf. 1 anno 22,58 % 14,35 %
Perf. 3 anni 92,04 % 49,47 %
Perf. 5 anni 165,14 % 91,59 %
Perf. 8 anni 180,19 % 81,55 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 26,11 % 9,74 %
Perf. 2023 29,19 % 17,83 %
Perf. 2022 -12,07 % -13,51 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 21,37 % 12,38 %
Volatilità 15,44 % 13,42 %
Sharpe ratio 1,21 0,72

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 42 / 65 3
3 mesi 20 / 65 2
6 mesi 32 / 64 2
YTD 34 / 64 3
1 anno 11 / 63 1
3 anni 8 / 63 1
5 anni 2 / 53 1
8 anni 1 / 42 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,44 %
Medio
Max drawdown -19,75 %
Pessimo
DSR 10,85 %
Medio
Beta bear 0,88
Scarso
VAR 95 -3,52 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,21
Eccellente
Information ratio -0,27
Medio
Sortino 1,72
Eccellente
Omega 1,55
Eccellente
Calmar ratio 0,92
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 17,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,47 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ANIMA Italian Small Mid Cap Equity EUR C
15,80%
22,58%
92,04%
15,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR