Serie storica base 100 dal 07/05/2022 al 06/05/2025

Sistema Anima Italia B
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 06/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % 0,26 %
Perf. 4 settimane 13,95 % 13,36 %
Perf. YTD 11,35 % 9,42 %
Perf. 1 anno 17,29 % 11,66 %
Perf. 3 anni 79,41 % 41,40 %
Perf. 5 anni 155,65 % 97,76 %
Perf. 8 anni 122,73 % 73,15 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,47 % 9,74 %
Perf. 2023 30,41 % 17,87 %
Perf. 2022 -8,58 % -13,49 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 19,63 % 10,30 %
Volatilità 16,22 % 13,44 %
Sharpe ratio 1,05 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 54 / 63 4
3 mesi 46 / 62 3
6 mesi 23 / 61 2
YTD 24 / 62 2
1 anno 15 / 61 1
3 anni 7 / 61 1
5 anni 10 / 51 1
8 anni 8 / 40 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,22 %
Scarso
Max drawdown -17,25 %
Buono
DSR 11,56 %
Medio
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -3,37 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,05
Eccellente
Information ratio -0,29
Medio
Sortino 1,47
Eccellente
Omega 1,43
Eccellente
Calmar ratio 0,96
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 196,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Italia B
11,35%
17,29%
79,41%
16,22%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR