Serie storica base 100 dal 18/07/2022 al 17/07/2025

Sistema Anima Italia B
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 17/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,65 % 0,68 %
Perf. 4 settimane 2,25 % 2,97 %
Perf. YTD 16,62 % 15,84 %
Perf. 1 anno 19,10 % 14,97 %
Perf. 3 anni 107,01 % 61,71 %
Perf. 5 anni 128,58 % 83,53 %
Perf. 8 anni 131,06 % 80,31 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,47 % 9,74 %
Perf. 2023 30,41 % 17,83 %
Perf. 2022 -8,58 % -13,51 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 26,47 % 16,61 %
Volatilità 15,61 % 12,86 %
Sharpe ratio 1,52 1,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 53 / 64 4
3 mesi 51 / 64 4
6 mesi 28 / 63 2
YTD 28 / 63 2
1 anno 22 / 62 2
3 anni 8 / 62 1
5 anni 10 / 52 1
8 anni 8 / 45 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,61 %
Scarso
Max drawdown -16,14 %
Medio
DSR 10,69 %
Scarso
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -2,74 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,52
Eccellente
Information ratio -0,39
Medio
Sortino 2,21
Eccellente
Omega 1,67
Eccellente
Calmar ratio 1,43
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 204,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Italia B
16,62%
19,10%
107,01%
15,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR