Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Dividendo Arancio
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,33 % -0,81 %
Perf. 4 settimane -1,11 % -0,25 %
Perf. YTD -1,63 % 0,23 %
Perf. 1 anno 7,29 % 5,07 %
Perf. 3 anni 25,55 % 26,25 %
Perf. 5 anni 72,44 % 65,33 %
Perf. 8 anni 63,74 % 63,47 %
Perf. 10 anni 72,53 % 79,54 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,71 % 14,32 %
Perf. 2023 8,92 % 12,57 %
Perf. 2022 -1,12 % -8,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,78 % 7,00 %
Volatilità 12,22 % 11,60 %
Sharpe ratio 0,33 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 97 / 127 4
3 mesi 81 / 127 3
6 mesi 61 / 125 2
YTD 63 / 125 2
1 anno 35 / 124 2
3 anni 35 / 90 2
5 anni 28 / 74 2
8 anni 25 / 58 2
10 anni 24 / 52 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,22 %
Buono
Max drawdown -14,45 %
Buono
DSR 9,16 %
Buono
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -2,77 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Buono
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,44
Buono
Omega 1,16
Buono
Calmar ratio 0,27
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 140,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,21 %
Commissioni di Gestione 2,21 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Dividendo Arancio
-1,63%
7,29%
25,55%
12,22%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR