Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Daniel Roberts
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
36,32 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,36 % | -0,30 % |
| Perf. 4 settimane | 0,25 % | 1,49 % |
| Perf. YTD | 9,27 % | 2,48 % |
| Perf. 1 anno | 12,27 % | 5,46 % |
| Perf. 3 anni | 41,38 % | 25,31 % |
| Perf. 5 anni | 63,68 % | 70,43 % |
| Perf. 8 anni | 93,19 % | 71,11 % |
| Perf. 10 anni | 113,65 % | 81,32 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,02 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 12,80 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -8,37 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,19 % | 9,36 % |
| Volatilità | 9,93 % | 11,11 % |
| Sharpe ratio | 1,04 | 0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 110 / 129 | 4 | |
| 3 mesi | 64 / 129 | 2 | |
| 6 mesi | 26 / 127 | 1 | |
| YTD | 25 / 127 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 125 | 1 | |
| 3 anni | 28 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 43 / 81 | 3 | |
| 8 anni | 10 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 52 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,93 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -10,50 % | Eccellente | |
| DSR | 6,52 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,51 | Buono | |
| VAR 95 | -1,85 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,04 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,49 | Medio | |
| Sortino | 1,59 | Eccellente | |
| Omega | 1,44 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,96 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 639,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1,04 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Dividend Fund Y Acc EUR H |
|
9,27%
|
12,27%
|
41,38%
|
9,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
4,27%
|
9,35%
|
36,75%
|
10,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
4,27%
|
9,35%
|
36,75%
|
10,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Global Stable Equity €H BP-EUR |
|
3,72%
|
3,65%
|
13,94%
|
10,28% | ||
| ETF | SPDR MSCI World Value UCITS ETF |
|
4,57%
|
4,55%
|
31,67%
|
13,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR