Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Allianz US Equity Fund AT USD Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,19 % 0,86 %
Perf. 4 settimane -1,19 % -1,85 %
Perf. YTD 14,70 % 9,46 %
Perf. 1 anno 35,92 % 25,37 %
Perf. 3 anni 29,82 % 29,66 %
Perf. 5 anni 74,64 % 76,34 %
Perf. 8 anni 133,56 % 149,45 %
Perf. 10 anni 223,41 % 235,27 %
Perf. annue
Perf. 2023 26,54 % 19,18 %
Perf. 2022 -22,80 % -15,78 %
Perf. 2021 30,02 % 33,14 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 10,02 % 10,66 %
Volatilità 14,68 % 13,83 %
Sharpe ratio 0,60 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 223 / 521 2
3 mesi 20 / 518 1
6 mesi 59 / 508 1
YTD 20 / 518 1
1 anno 12 / 498 1
3 anni 280 / 420 3
5 anni 187 / 336 3
8 anni 158 / 244 3
10 anni 104 / 194 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,68 %
Buono
Max drawdown -25,85 %
Pessimo
DSR 10,32 %
Scarso
Beta bear 0,85
Buono
VAR 95 -3,17 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Scarso
Information ratio -0,28
Medio
Sortino 0,85
Scarso
Omega 1,25
Scarso
Calmar ratio 0,34
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 13,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,83 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz US Equity Fund AT USD Acc
14,70%
35,92%
29,82%
14,68%
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
8,94%
23,79%
25,21%
14,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR