Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Allianz Global Water AT EUR Acc
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,36 % -0,04 %
Perf. 4 settimane -0,99 % -1,25 %
Perf. YTD 9,76 % 3,08 %
Perf. 1 anno 18,12 % 6,27 %
Perf. 3 anni 21,50 % 12,13 %
Perf. 5 anni 57,90 % 38,66 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,41 % 6,62 %
Perf. 2022 -15,86 % -9,29 %
Perf. 2021 32,95 % 24,04 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,38 % 5,55 %
Volatilità 14,81 % 11,19 %
Sharpe ratio 0,48 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 40 / 121 2
3 mesi 11 / 121 1
6 mesi 14 / 120 1
YTD 11 / 121 1
1 anno 13 / 117 1
3 anni 14 / 89 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,81 %
Scarso
Max drawdown -24,48 %
Scarso
DSR 10,44 %
Scarso
Beta bear 0,57
Eccellente
VAR 95 -3,19 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Eccellente
Information ratio 0,24
Medio
Sortino 0,68
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,29
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 46,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,1 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Global Water AT EUR Acc
9,76%
18,12%
21,50%
14,81%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
6,76%
16,33%
16,76%
14,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR