Serie storica base 100 dal 23/04/2021 al 22/04/2024

UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IPC
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 22/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,10 %
Perf. 4 settimane -2,46 % -2,06 %
Perf. YTD -1,61 % -3,17 %
Perf. 1 anno -1,94 % -2,45 %
Perf. 3 anni -6,04 % 2,10 %
Perf. 5 anni 29,42 % 39,79 %
Perf. 8 anni 74,67 % 84,55 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,70 % 13,23 %
Perf. 2022 -29,14 % -20,82 %
Perf. 2021 32,51 % 29,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,01 % 2,55 %
Volatilità 17,19 % 15,07 %
Sharpe ratio -0,07 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 24 / 59 2
3 mesi 7 / 59 1
6 mesi 21 / 59 2
YTD 7 / 59 1
1 anno 22 / 58 2
3 anni 45 / 49 4
5 anni 33 / 40 4
8 anni 19 / 27 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,19 %
Pessimo
Max drawdown -36,04 %
Pessimo
DSR 12,04 %
Pessimo
Beta bear 0,94
Pessimo
VAR 95 -4,18 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Pessimo
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino -0,10
Pessimo
Omega 1,00
Pessimo
Calmar ratio -0,03
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2024 1,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,4 %
Performance fee Si
Spese correnti 0,86 %
Commissioni di Gestione 0,87 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IPC
-1,61%
-1,94%
-6,04%
17,19%
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq E CHF
-3,20%
-1,43%
4,41%
19,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR