Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

AXA WF Europe Real Estate A (H) q D fl $
Az. real estate Europa
MSCI Europe Real Estate NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,81 % 0,46 %
Perf. 4 settimane 0,50 % 0,47 %
Perf. YTD -0,83 % -2,11 %
Perf. 1 anno 15,43 % 10,66 %
Perf. 3 anni -1,49 % -5,49 %
Perf. 5 anni 3,96 % 5,64 %
Perf. 8 anni 28,60 % 20,43 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 13,16 % 13,44 %
Perf. 2022 -30,27 % -22,37 %
Perf. 2021 32,07 % 12,18 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,40 % -0,59 %
Volatilità 20,78 % 13,76 %
Sharpe ratio -0,04 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 23 / 81 2
3 mesi 44 / 81 3
6 mesi 13 / 81 1
YTD 44 / 81 3
1 anno 44 / 81 3
3 anni 46 / 78 3
5 anni 40 / 76 3
8 anni 39 / 67 3
10 anni 36 / 56 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,78 %
Scarso
Max drawdown -39,65 %
Scarso
DSR 14,52 %
Scarso
Beta bear 0,72
Scarso
VAR 95 -4,46 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,04
Medio
Information ratio 0,63
Buono
Sortino -0,06
Medio
Omega 1,02
Medio
Calmar ratio -0,02
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 3,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Europe Real Estate A (H) q D fl $
-0,83%
15,43%
-1,49%
20,78%
Fondo più consultato AXA WF Europe Real Estate I EUR Acc
-4,46%
10,94%
-16,54%
22,67%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Europa è MSCI Europe Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Real Estate NR