Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

SISF Swiss Small&Mid Cap Eq A Acc CHF
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,01 % -1,45 %
Perf. 4 settimane -3,72 % -3,98 %
Perf. YTD -3,97 % -4,89 %
Perf. 1 anno -6,65 % -3,61 %
Perf. 3 anni -3,68 % 0,08 %
Perf. 5 anni 29,31 % 36,46 %
Perf. 8 anni 64,99 % 81,20 %
Perf. 10 anni 110,62 % 128,50 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,93 % 13,23 %
Perf. 2022 -21,87 % -20,82 %
Perf. 2021 26,88 % 29,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,75 % 2,55 %
Volatilità 15,86 % 15,07 %
Sharpe ratio -0,03 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 9 / 59 1
3 mesi 15 / 59 1
6 mesi 38 / 59 3
YTD 15 / 59 1
1 anno 50 / 58 4
3 anni 35 / 49 3
5 anni 30 / 40 3
8 anni 20 / 27 3
10 anni 18 / 24 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,86 %
Scarso
Max drawdown -32,05 %
Pessimo
DSR 11,67 %
Scarso
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -3,83 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Scarso
Information ratio -0,45
Medio
Sortino -0,04
Scarso
Omega 1,01
Scarso
Calmar ratio -0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 79,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SISF Swiss Small&Mid Cap Eq A Acc CHF
-3,97%
-6,65%
-3,68%
15,86%
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq E CHF
-4,06%
-2,49%
3,48%
19,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR