Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,89 % -0,19 % -1,82 % 4,23 % 0,34 % -9,15 % -17,33 % 15,18 % -16,57 % 15,49 %
Categoria -0,45 % -0,70 % -2,40 % -3,15 % 2,70 % 0,57 % -1,14 % 26,97 % -8,14 % 32,11 %
Delta -0,44 % 0,52 % 0,59 % 7,39 % -2,35 % -9,72 % -16,19 % -11,80 % -8,43 % -16,62 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,70 % 22,21 % -19,68 % -14,39 % -6,50 % 32,05 % 20,91 % -17,33 %
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta -6,89 % 5,28 % -1,33 % 5,40 % -1,04 % 3,23 % -9,45 % -1,20 %
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -5,28 % -4,81 % -5,39 % 2,71 % 8,69 % 13,50 % -4,92 % -2,30 %
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,76 % 5,38 % -3,78 %
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta -17,08 % -3,51 % -2,20 %
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta -4,15 % -2,71 % -1,98 %
Rischio
Volatilità 15,46 % 23,85 % 25,50 %
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -22,52 % -22,52 % -44,57 %
Tempo di recupero - - -
DSR 11,99 % 14,87 % 17,33 %
Sortino -0,98 0,17 -0,34
VAR 95 -4,25 % -4,79 % -5,40 %
VAR 99 -6,37 % -6,37 % -8,13 %
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,76 0,11 -0,23
TEV 5,30 % 4,97 % 5,56 %
Information ratio (IR) -0,78 -0,55 -0,36
Up Capture Ratio 0,79 0,96 0,97
Down Capture Ratio 0,91 0,99 1,00
Indice Omega 0,76 1,09 0,95
Reattività
Beta 0,91 1,02 0,99
R² 89,04 95,70 95,25
Beta bull 1,11 1,09 1,03
Beta bear 1,00 1,03 0,98
Asimmetria
Skewness -0,24 1,24 0,65
Kurtosis 1,00 7,81 3,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR