Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 12/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | 0,05 % | 0,19 % | 0,54 % | 1,12 % | 0,00 % | 2,64 % | 10,55 % | 9,86 % | 9,61 % |
| Categoria | 0,02 % | 0,12 % | 0,30 % | 0,43 % | 1,03 % | 0,15 % | 2,69 % | 10,04 % | 6,25 % | 5,93 % |
| Delta | -0,01 % | -0,06 % | -0,11 % | 0,10 % | 0,10 % | -0,14 % | -0,05 % | 0,51 % | 3,61 % | 3,68 % |
| Benchmark* | 0,02 % | 0,13 % | 0,31 % | 0,40 % | 0,96 % | 0,15 % | 3,05 % | 10,19 % | 4,69 % | 5,20 % |
| Delta | -0,02 % | -0,07 % | -0,12 % | 0,13 % | 0,17 % | -0,15 % | -0,41 % | 0,37 % | 5,17 % | 4,41 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,68 % | 4,10 % | 3,32 % | -0,18 % | -0,35 % | 0,10 % | 0,21 % | -0,52 % |
| Categoria | 2,42 % | 3,77 % | 3,82 % | -3,58 % | -0,25 % | 0,21 % | 1,08 % | -1,54 % |
| Delta | 0,26 % | 0,33 % | -0,49 % | 3,41 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,87 % | 1,02 % |
| Benchmark* | 2,62 % | 3,64 % | 3,89 % | -4,92 % | -0,58 % | 0,18 % | 0,47 % | -0,14 % |
| Delta | 0,06 % | 0,46 % | -0,57 % | 4,74 % | 0,22 % | -0,08 % | -0,26 % | -0,38 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,68 % | 3,36 % | 1,90 % |
| Categoria | 2,42 % | 3,33 % | 1,19 % |
| Delta | 0,26 % | 0,03 % | 0,70 % |
| Benchmark* | 2,62 % | 3,38 % | 0,88 % |
| Delta | 0,06 % | -0,02 % | 1,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 0,32 % | 0,37 % | 0,46 % |
| Volatilità Categoria | 0,60 % | 0,77 % | 0,96 % |
| Volatilità Benchmark | 0,81 % | 1,30 % | 1,48 % |
| Max drawdown | -0,17 % | -0,19 % | -1,21 % |
| Tempo di recupero | 18 j | 21 j | 822 j |
| DSR | 0,22 % | 0,25 % | 0,26 % |
| Sortino | 2,14 | 1,25 | 0,76 |
| VAR 95 | -0,06 % | -0,03 % | -0,06 % |
| VAR 99 | -0,09 % | -0,11 % | -0,13 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,46 | 0,84 | 0,42 |
| TEV | 0,76 % | 1,27 % | 1,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,08 | -0,02 | 0,73 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,47 | 0,36 |
| Down Capture Ratio | -0,63 | -0,42 | -0,11 |
| Indice Omega | 2,09 | 1,44 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,14 | 0,06 | 0,10 |
| R² | 12,80 | 4,91 | 11,50 |
| Beta bull | 0,12 | 0,03 | 0,03 |
| Beta bear | 0,54 | 0,21 | 0,15 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | -0,44 | -0,13 |
| Kurtosis | 4,15 | 3,74 | 1,95 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares € Ultrashort Bd UCIT ETF EUR Dis
Obblig. Euro breve term.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index