Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,28 % -0,16 % 0,96 % 1,69 % 1,69 % 2,08 % 16,22 % 7,00 % 20,56 %
Categoria -0,03 % -0,03 % 0,66 % 1,73 % 0,95 % 0,94 % 1,83 % 11,47 % 0,08 % 5,46 %
Delta -0,03 % 0,32 % -0,82 % -0,77 % 0,75 % 0,75 % 0,25 % 4,75 % 6,92 % 15,10 %
Benchmark* -0,07 % -0,17 % 0,83 % 1,53 % 1,15 % 1,15 % 1,63 % 10,22 % -7,43 % 0,04 %
Delta 0,01 % 0,45 % -0,99 % -0,57 % 0,54 % 0,54 % 0,45 % 6,00 % 14,43 % 20,52 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,32 % 5,42 % 4,67 % -8,02 % 0,01 % 9,24 % 4,99 % -3,40 %
Categoria 2,21 % 3,83 % 5,87 % -11,25 % -0,98 % 2,10 % 4,65 % -1,94 %
Delta 2,11 % 1,59 % -1,20 % 3,24 % 0,99 % 7,14 % 0,34 % -1,47 %
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 3,01 % 2,85 % -2,16 % 8,89 % 2,83 % 5,25 % -1,04 % -3,83 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,36 % 5,13 % 1,38 %
Categoria 1,91 % 3,71 % 0,05 %
Delta 0,45 % 1,42 % 1,34 %
Benchmark* 1,71 % 3,36 % -1,45 %
Delta 0,65 % 1,77 % 2,84 %
Rischio
Volatilità 1,75 % 3,12 % 4,18 %
Volatilità Categoria 2,11 % 2,56 % 3,17 %
Volatilità Benchmark 3,23 % 3,98 % 5,33 %
Max drawdown -1,05 % -3,72 % -14,10 %
Tempo di recupero 33 j 112 j 1148 j
DSR 1,20 % 1,93 % 2,99 %
Sortino 0,33 1,14 -0,19
VAR 95 -0,38 % -0,55 % -0,83 %
VAR 99 -0,47 % -1,20 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,70 -0,14
TEV 4,02 % 3,74 % 5,14 %
Information ratio (IR) 0,16 0,47 0,55
Up Capture Ratio 0,00 0,47 0,40
Down Capture Ratio -0,26 0,11 0,28
Indice Omega 1,04 1,33 0,95
Reattività
Beta -0,13 0,36 0,34
5,65 21,62 19,07
Beta bull 0,10 0,75 0,36
Beta bear -0,27 0,11 0,33
Asimmetria
Skewness 0,24 0,69 -0,21
Kurtosis 0,48 4,49 3,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index