OICR - Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc - LU0336084032

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,19 % 0,06 % 0,02 % 0,34 % 0,20 % 3,81 % 14,22 % 6,34 % 17,29 %
Categoria 0,04 % 0,37 % 0,48 % 0,29 % 1,21 % 0,27 % 2,95 % 11,40 % -1,28 % 3,38 %
Delta 0,04 % -0,18 % -0,42 % -0,28 % -0,87 % -0,07 % 0,87 % 2,83 % 7,62 % 13,92 %
Benchmark* 0,07 % 0,57 % 0,58 % 0,07 % 1,14 % 0,31 % 2,61 % 9,46 % -10,08 % -0,40 %
Delta 0,01 % -0,38 % -0,52 % -0,06 % -0,80 % -0,11 % 1,21 % 4,76 % 16,42 % 17,69 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,32 % 5,42 % 4,67 % -8,02 % 0,01 % 9,24 % 4,99 % -3,40 %
Categoria 2,17 % 3,81 % 5,85 % -11,30 % -1,03 % 2,09 % 4,63 % -1,94 %
Delta 2,15 % 1,61 % -1,18 % 3,28 % 1,04 % 7,15 % 0,36 % -1,46 %
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 3,01 % 2,85 % -2,16 % 8,89 % 2,83 % 5,25 % -1,04 % -3,83 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,32 % 4,80 % 1,15 %
Categoria 2,17 % 3,93 % -0,29 %
Delta 2,15 % 0,87 % 1,44 %
Benchmark* 1,31 % 3,54 % -2,16 %
Delta 3,01 % 1,26 % 3,31 %
Rischio
Volatilità 1,93 % 3,51 % 4,19 %
Volatilità Categoria 2,08 % 2,67 % 3,09 %
Volatilità Benchmark 3,26 % 4,47 % 5,22 %
Max drawdown -1,11 % -5,75 % -14,10 %
Tempo di recupero 39 j 314 j 1148 j
DSR 1,31 % 2,22 % 3,00 %
Sortino 1,62 0,79 -0,18
VAR 95 -0,41 % -0,70 % -0,83 %
VAR 99 -0,85 % -1,20 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 0,50 -0,13
TEV 3,68 % 3,81 % 4,97 %
Information ratio (IR) 0,82 0,33 0,67
Up Capture Ratio 0,28 0,54 0,43
Down Capture Ratio -0,24 0,28 0,29
Indice Omega 1,46 1,22 0,95
Reattività
Beta 0,04 0,45 0,37
R² 0,38 32,16 21,12
Beta bull 0,42 0,55 0,37
Beta bear -0,07 0,37 0,38
Asimmetria
Skewness -0,57 0,57 -0,21
Kurtosis 2,20 2,54 3,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index
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