Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -1,64 % 1,10 % 4,30 % 14,47 % 18,31 % 19,45 % 76,18 % 85,66 % 216,41 %
Categoria 0,39 % -1,31 % 1,30 % 3,82 % 12,81 % 16,11 % 17,22 % 65,55 % 61,76 % 166,92 %
Delta -0,36 % -0,33 % -0,20 % 0,48 % 1,66 % 2,20 % 2,23 % 10,64 % 23,90 % 49,50 %
Benchmark* 0,37 % -1,49 % 1,43 % 4,67 % 14,93 % 18,57 % 19,49 % 77,42 % 81,19 % 211,28 %
Delta -0,34 % -0,14 % -0,33 % -0,37 % -0,46 % -0,27 % -0,04 % -1,23 % 4,47 % 5,14 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,30 % 32,82 % 21,84 % -12,96 % 38,20 % 8,66 % 33,85 % 0,36 %
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 0,60 % 5,55 % 2,26 % 3,03 % 5,41 % -1,89 % 3,21 % 2,18 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,42 % 0,31 % -0,26 % 1,93 % 1,20 % -1,86 % 0,46 % 0,90 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,13 % 19,47 % 13,83 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 2,49 % 2,60 % 3,18 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 0,26 % -0,17 % 0,53 %
Rischio
Volatilità 10,96 % 14,57 % 15,43 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,52 % -22,48 % -22,48 %
Tempo di recupero 86 j 249 j 249 j
DSR 6,33 % 10,23 % 10,80 %
Sortino 2,70 1,63 1,09
VAR 95 -1,91 % -2,65 % -3,35 %
VAR 99 -2,75 % -7,26 % -5,32 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,56 1,14 0,76
TEV 2,14 % 2,73 % 3,00 %
Information ratio (IR) 0,12 -0,06 0,18
Up Capture Ratio 0,96 0,97 0,97
Down Capture Ratio 0,91 0,96 0,94
Indice Omega 1,69 1,56 1,34
Reattività
Beta 0,94 0,97 0,96
R² 96,60 96,60 96,38
Beta bull 0,95 0,96 0,93
Beta bear 0,91 0,98 1,01
Asimmetria
Skewness 0,09 -1,12 -0,66
Kurtosis -0,63 6,01 2,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR