Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,03 % 0,13 % 0,42 % 0,83 % 0,74 % 1,67 % 8,32 % 9,21 % 7,80 %
Categoria 0,01 % -0,09 % 0,16 % 0,61 % 1,21 % 1,03 % 2,08 % 9,57 % 9,80 % 8,62 %
Delta 0,00 % 0,12 % -0,02 % -0,18 % -0,38 % -0,29 % -0,41 % -1,25 % -0,60 % -0,82 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,86 % 1,96 % 9,13 % 10,02 % 8,33 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,06 % -0,14 % -0,13 % -0,29 % -0,81 % -0,81 % -0,53 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,92 % 3,42 % 3,23 % -0,02 % -0,62 % -0,40 % -0,40 % -0,42 %
Categoria 2,02 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -0,10 % -0,79 % 0,15 % 0,46 % -0,03 % -0,01 % -0,11 % 0,04 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,29 % -0,28 % -0,02 % -0,01 % -0,04 % 0,15 % 0,08 % 0,03 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,66 % 2,71 % 1,76 %
Categoria 2,20 % 3,15 % 1,91 %
Delta -0,54 % -0,44 % -0,14 %
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta -0,30 % -0,26 % -0,15 %
Rischio
Volatilità 0,02 % 0,12 % 0,22 %
Volatilità Categoria 0,70 % 0,55 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown 0,00 % 0,00 % -0,72 %
Tempo di recupero 2 j 2 j 639 j
DSR 0,05 % 0,04 % 0,03 %
Sortino -6,54 -6,00 -4,33
VAR 95 0,03 % 0,03 % -0,01 %
VAR 99 0,02 % 0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -15,04 -2,17 -0,69
TEV 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -13,31 -9,49 -4,80
Up Capture Ratio 0,85 0,91 0,93
Down Capture Ratio - - 1,05
Indice Omega 0,02 0,06 0,19
Reattività
Beta 0,52 1,03 0,96
1,43 94,84 98,14
Beta bull 0,52 1,03 0,97
Beta bear - - 1,03
Asimmetria
Skewness 0,29 -0,10 -0,39
Kurtosis 1,47 -1,63 -1,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester