Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,13 % 0,41 % 0,82 % 0,24 % 1,81 % 8,73 % 8,47 % 7,13 %
Categoria -0,01 % 0,09 % 0,32 % 0,95 % 1,29 % 0,64 % 2,24 % 9,99 % 9,27 % 8,07 %
Delta 0,01 % -0,06 % -0,19 % -0,54 % -0,47 % -0,41 % -0,43 % -1,26 % -0,81 % -0,94 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,27 % 2,08 % 9,43 % 9,18 % 7,54 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,07 % -0,15 % -0,04 % -0,27 % -0,70 % -0,72 % -0,42 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,92 % 3,42 % 3,23 % -0,02 % -0,62 % -0,40 % -0,40 % -0,42 %
Categoria 1,98 % 4,27 % 3,06 % -0,45 % -0,55 % -0,43 % -0,26 % -0,42 %
Delta -0,06 % -0,85 % 0,17 % 0,43 % -0,06 % 0,03 % -0,14 % 0,00 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,29 % -0,28 % -0,02 % -0,01 % -0,04 % 0,15 % 0,08 % 0,03 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,84 % 2,84 % 1,61 %
Categoria 2,10 % 3,17 % 1,73 %
Delta -0,26 % -0,33 % -0,12 %
Benchmark* 2,13 % 3,05 % 1,74 %
Delta -0,28 % -0,21 % -0,13 %
Rischio
Volatilità 0,04 % 0,11 % 0,23 %
Volatilità Categoria 0,40 % 0,44 % 0,42 %
Volatilità Benchmark 0,04 % 0,10 % 0,24 %
Max drawdown - - -0,92 %
Tempo di recupero - - 787 j
DSR 0,04 % 0,04 % 0,03 %
Sortino -6,43 -5,23 -4,09
VAR 95 0,03 % 0,03 % -0,01 %
VAR 99 0,02 % 0,03 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -7,11 -1,92 -0,58
TEV 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -12,10 -6,57 -4,31
Up Capture Ratio 0,87 0,93 0,94
Down Capture Ratio - - 1,05
Indice Omega 0,03 0,13 0,21
Reattività
Beta 1,00 1,01 0,96
70,38 91,49 98,51
Beta bull 1,00 1,01 0,95
Beta bear - - 1,03
Asimmetria
Skewness 0,94 -0,35 -0,24
Kurtosis -0,12 -1,35 -1,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetario Europa - Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester