Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,13 % 0,41 % 0,83 % 0,04 % 1,90 % 8,80 % 8,18 % 6,86 %
Categoria 0,01 % 0,13 % 0,23 % 0,42 % 1,01 % 0,10 % 2,04 % 9,69 % 8,66 % 7,45 %
Delta 0,00 % -0,10 % -0,10 % -0,01 % -0,18 % -0,05 % -0,14 % -0,89 % -0,48 % -0,59 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,05 % 2,19 % 9,44 % 8,87 % 7,25 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,08 % -0,14 % 0,00 % -0,29 % -0,64 % -0,69 % -0,39 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,92 % 3,42 % 3,23 % -0,02 % -0,62 % -0,40 % -0,40 % -0,42 %
Categoria 2,00 % 4,29 % 3,06 % -0,45 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,42 %
Delta -0,08 % -0,87 % 0,17 % 0,43 % -0,06 % 0,02 % -0,14 % 0,00 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,29 % -0,28 % -0,02 % -0,01 % -0,04 % 0,15 % 0,08 % 0,03 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,92 % 2,86 % 1,57 %
Categoria 2,00 % 3,11 % 1,65 %
Delta -0,08 % -0,26 % -0,08 %
Benchmark* 2,21 % 3,05 % 1,70 %
Delta -0,29 % -0,20 % -0,13 %
Rischio
Volatilità 0,05 % 0,11 % 0,24 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,40 % 0,40 %
Volatilità Benchmark 0,05 % 0,10 % 0,24 %
Max drawdown - - -0,96 %
Tempo di recupero - - 820 j
DSR 0,05 % 0,04 % 0,03 %
Sortino -6,33 -4,95 -3,96
VAR 95 0,03 % 0,03 % -0,01 %
VAR 99 0,02 % 0,03 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -5,82 -1,80 -0,53
TEV 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -13,39 -6,12 -4,33
Up Capture Ratio 0,87 0,93 0,94
Down Capture Ratio - - 1,06
Indice Omega 0,01 0,15 0,21
Reattività
Beta 0,97 0,99 0,96
82,06 90,88 98,57
Beta bull 0,97 0,99 0,95
Beta bear - - 1,04
Asimmetria
Skewness 0,66 -0,35 -0,19
Kurtosis -0,94 -1,32 -1,55

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester