Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % 0,54 % 4,16 % 11,40 % 12,15 % 6,01 % 11,81 % 62,76 % - -
Categoria 0,54 % -0,11 % 0,58 % 4,67 % 6,94 % 2,15 % 3,30 % 34,02 % 39,59 % 89,94 %
Delta 0,31 % 0,65 % 3,58 % 6,72 % 5,22 % 3,86 % 8,51 % 28,74 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,11 % 0,76 % 4,36 % 8,19 % 1,78 % 3,78 % 53,05 % 77,96 % 154,11 %
Delta 0,26 % 0,65 % 3,40 % 7,04 % 3,96 % 4,23 % 8,03 % 9,71 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,90 % 25,62 % 21,17 % -16,71 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 3,28 % 9,17 % 7,03 % -0,66 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,84 % -0,60 % 1,68 % -3,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,12 % 17,16 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta 5,73 % 6,61 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 4,85 % 1,59 % -
Rischio
Volatilità 12,90 % 11,97 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -17,38 % -17,38 % -
Tempo di recupero 189 j 189 j -
DSR 9,67 % 8,19 % -
Sortino 0,72 1,72 -
VAR 95 -2,07 % -2,25 % -
VAR 99 -8,21 % -3,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 1,18 -
TEV 8,88 % 5,34 % -
Information ratio (IR) 0,55 0,30 -
Up Capture Ratio 0,80 0,95 -
Down Capture Ratio 0,64 0,88 -
Indice Omega 1,27 1,52 -
Reattività
Beta 0,67 0,84 -
69,66 83,08 -
Beta bull 0,55 0,82 -
Beta bear 0,68 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -0,83 -
Kurtosis 8,27 3,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR