Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,04 % 2,71 % 12,01 % 6,90 % 31,81 % 12,01 % 43,96 % -15,25 % - -
Categoria 1,01 % 3,46 % 12,39 % 17,22 % 31,83 % 12,39 % 37,88 % 33,35 % 92,55 % 102,21 %
Delta 0,04 % -0,75 % -0,38 % -10,32 % -0,02 % -0,38 % 6,08 % -48,60 % - -
Benchmark* 0,12 % 1,70 % 10,42 % 16,65 % 23,52 % 10,42 % 17,60 % 26,48 % 60,45 % 91,12 %
Delta 0,92 % 1,01 % 1,59 % -9,75 % 8,29 % 1,59 % 26,36 % -41,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,46 % -21,46 % -14,43 % -25,93 % - - - -
Categoria 25,19 % 2,18 % -2,06 % 10,93 % 28,85 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 0,27 % -23,63 % -12,38 % -36,86 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 14,24 % -21,97 % -25,22 % -20,71 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,46 % -5,53 % -
Categoria 25,19 % 7,80 % 12,36 %
Delta 0,27 % -13,33 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 14,24 % -12,92 % -
Rischio
Volatilità 21,54 % 22,64 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,75 % 15,36 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -26,54 % -54,72 % -
Tempo di recupero 192 j - -
DSR 14,88 % 17,18 % -
Sortino 1,56 -0,50 -
VAR 95 -4,73 % -5,87 % -
VAR 99 -7,77 % -6,58 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 -0,38 -
TEV 17,49 % 16,43 % -
Information ratio (IR) 0,81 -0,79 -
Up Capture Ratio 1,21 1,01 -
Down Capture Ratio 0,88 1,31 -
Indice Omega 1,46 0,92 -
Reattività
Beta 0,84 1,03 -
35,24 47,37 -
Beta bull 0,68 0,80 -
Beta bear 0,70 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,22 -
Kurtosis 0,28 -0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR