Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,53 % -1,77 % 4,74 % 3,11 % 27,42 % 8,87 % 37,35 % -22,54 % - -
Categoria -2,19 % -3,35 % 5,78 % 14,65 % 29,52 % 9,10 % 31,74 % 32,62 % 82,60 % 110,34 %
Delta -0,34 % 1,58 % -1,04 % -11,55 % -2,09 % -0,23 % 5,61 % -55,16 % - -
Benchmark* -2,96 % -1,27 % 4,60 % 17,26 % 21,29 % 8,88 % 14,93 % 26,27 % 55,54 % 101,32 %
Delta 0,43 % -0,50 % 0,13 % -14,15 % 6,13 % -0,01 % 22,42 % -48,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,30 % -22,44 % -15,00 % -25,99 % - - - -
Categoria 25,54 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -3,23 % -24,69 % -13,00 % -36,81 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 11,08 % -22,95 % -25,79 % -20,77 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,69 % -7,53 % -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta 1,19 % -17,17 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 21,06 % -14,44 % -
Rischio
Volatilità 21,42 % 22,35 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -23,52 % -55,66 % -
Tempo di recupero 133 j - -
DSR 14,38 % 17,28 % -
Sortino 2,26 -0,61 -
VAR 95 -4,73 % -5,87 % -
VAR 99 -7,77 % -6,58 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 -0,47 -
TEV 16,49 % 15,93 % -
Information ratio (IR) 1,28 -0,91 -
Up Capture Ratio 1,24 0,96 -
Down Capture Ratio 0,79 1,34 -
Indice Omega 1,63 0,87 -
Reattività
Beta 0,87 1,03 -
41,62 49,27 -
Beta bull 0,70 0,84 -
Beta bear 0,77 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,25 -
Kurtosis 0,36 -0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR