Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,15 % 0,63 % 6,51 % 11,52 % 3,49 % 11,68 % 39,33 % 7,47 % - -
Categoria 1,77 % 0,20 % 8,27 % 13,75 % 6,19 % 13,33 % 38,96 % 0,73 % -9,37 % 24,55 %
Delta -0,61 % 0,42 % -1,76 % -2,23 % -2,70 % -1,64 % 0,38 % 6,74 % - -
Benchmark* 1,39 % 1,59 % 5,58 % 10,70 % 1,58 % 16,82 % 46,07 % 19,26 % -5,62 % 23,14 %
Delta -0,23 % -0,96 % 0,93 % 0,82 % 1,91 % -5,14 % -6,73 % -11,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,64 % -15,39 % -18,81 % - - - - -
Categoria 16,64 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta 6,99 % 2,83 % 1,11 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,38 % -1,11 % -1,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,33 % 1,61 % -
Categoria 36,09 % -0,53 % -2,08 %
Delta -0,76 % 2,14 % -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta -5,08 % -2,81 % -
Rischio
Volatilità 24,92 % 21,83 % -
Volatilità Categoria 24,49 % 21,37 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -17,97 % -30,56 % -
Tempo di recupero 182 j 896 j -
DSR 13,16 % 13,76 % -
Sortino 2,48 -0,10 -
VAR 95 -3,42 % -3,83 % -
VAR 99 -9,43 % -9,04 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 -0,06 -
TEV 10,37 % 9,40 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,81 0,74 -
Down Capture Ratio 0,77 0,77 -
Indice Omega 1,68 1,03 -
Reattività
Beta 0,79 0,77 -
89,20 89,69 -
Beta bull 0,81 0,82 -
Beta bear 0,70 0,70 -
Asimmetria
Skewness 1,51 1,09 -
Kurtosis 8,58 6,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR