Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,79 % -3,36 % 0,59 % 11,96 % 30,35 % 11,17 % 48,60 % -14,19 % -39,41 % -
Categoria -2,23 % 0,09 % 4,93 % 19,20 % 33,44 % 16,39 % 44,11 % 41,52 % 87,76 % 131,87 %
Delta -1,55 % -3,44 % -4,34 % -7,23 % -3,09 % -5,23 % 4,48 % -55,71 % -127,17 % -
Benchmark* -3,09 % -1,58 % 4,99 % 20,57 % 25,80 % 16,35 % 23,54 % 32,50 % 61,14 % 119,32 %
Delta -0,70 % -1,78 % -4,39 % -8,61 % 4,55 % -5,19 % 25,05 % -46,69 % -100,55 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,81 % -21,69 % -14,51 % -26,19 % - - - -
Categoria 25,91 % 2,27 % -2,02 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta -0,10 % -23,96 % -12,49 % -36,95 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 14,59 % -22,20 % -25,30 % -20,97 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,25 % -3,35 % -
Categoria 44,80 % 13,63 % 14,10 %
Delta 4,45 % -16,98 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 23,10 % -15,60 % -
Rischio
Volatilità 20,81 % 22,18 % -
Volatilità Categoria 15,16 % 13,93 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -19,21 % -52,66 % -
Tempo di recupero 54 j - -
DSR 13,69 % 16,85 % -
Sortino 3,45 -0,38 -
VAR 95 -4,34 % -5,56 % -5,59 %
VAR 99 -8,56 % -6,61 % -7,71 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,27 -0,29 -
TEV 15,66 % 15,64 % -
Information ratio (IR) 1,48 -1,00 -
Up Capture Ratio 1,16 0,95 -
Down Capture Ratio 0,71 1,30 -
Indice Omega 1,98 0,93 0,91
Reattività
Beta 0,85 1,03 -
44,76 50,29 -
Beta bull 0,50 0,86 -
Beta bear 0,89 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,28 -
Kurtosis 1,27 -0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR