Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,97 % 0,63 % -4,37 % -13,90 % -11,10 % -4,37 % -13,81 % 63,40 % - -
Categoria 0,08 % 0,35 % 3,59 % -2,77 % 7,66 % 3,59 % 9,08 % 70,48 % 49,52 % 167,72 %
Delta -1,05 % 0,28 % -7,95 % -11,13 % -18,76 % -7,95 % -22,89 % -7,08 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,59 % 24,74 % 48,24 % -41,38 % - - - -
Categoria 8,40 % 24,63 % 35,14 % -33,24 % 21,95 % 38,34 % 37,25 % -3,89 %
Delta -11,00 % 0,12 % 13,10 % -8,14 % - - - -
Benchmark* 9,20 % 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 %
Delta -11,79 % -16,56 % 0,30 % -14,87 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,59 % 21,67 % -
Categoria 8,40 % 22,22 % 8,25 %
Delta -11,00 % -0,55 % -
Benchmark* 9,20 % 31,67 % 18,74 %
Delta -11,79 % -10,00 % -
Rischio
Volatilità 26,99 % 24,36 % -
Volatilità Categoria 20,33 % 18,16 % 19,45 %
Volatilità Benchmark 25,39 % 22,08 % 22,48 %
Max drawdown -34,73 % -34,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,27 % 16,58 % -
Sortino -0,23 1,12 -
VAR 95 -7,86 % -5,24 % -
VAR 99 -11,05 % -8,15 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 0,76 -
TEV 22,17 % 18,53 % -
Information ratio (IR) -0,53 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,53 0,75 -
Down Capture Ratio 0,63 0,74 -
Indice Omega 0,98 1,34 -
Reattività
Beta 0,68 0,76 -
41,37 47,02 -
Beta bull 0,66 0,73 -
Beta bear 0,89 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,36 -
Kurtosis 0,58 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR