Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 2,68 % 2,89 % -0,81 % 10,40 % 2,89 % 19,19 % 103,31 % 81,91 % -
Categoria -0,43 % -0,04 % -1,47 % -5,32 % 1,04 % -1,47 % -1,56 % 68,35 % 62,02 % 185,72 %
Delta 0,74 % 2,73 % 4,36 % 4,51 % 9,36 % 4,36 % 20,74 % 34,96 % 19,89 % -
Benchmark* -0,49 % 0,54 % -1,75 % -5,21 % 5,32 % -1,75 % 2,73 % 97,64 % 105,42 % 275,86 %
Delta 0,80 % 2,14 % 4,63 % 4,40 % 5,08 % 4,63 % 16,45 % 5,67 % -23,50 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,22 % 23,27 % 50,33 % -34,51 % - - - -
Categoria 2,77 % 32,79 % 34,33 % -28,99 % 28,82 % 28,30 % 35,85 % 4,25 %
Delta 15,45 % -9,52 % 16,00 % -5,51 % - - - -
Benchmark* 6,92 % 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 %
Delta 11,30 % -21,18 % 8,95 % -6,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,22 % 29,88 % -
Categoria 2,77 % 22,39 % 10,89 %
Delta 15,45 % 7,49 % -
Benchmark* 6,92 % 29,74 % 16,56 %
Delta 11,30 % 0,14 % -
Rischio
Volatilità 20,88 % 18,99 % -
Volatilità Categoria 19,44 % 16,41 % 18,15 %
Volatilità Benchmark 23,27 % 19,07 % 20,65 %
Max drawdown -22,61 % -22,61 % -
Tempo di recupero 126 j 126 j -
DSR 13,70 % 11,78 % -
Sortino 1,17 2,28 -
VAR 95 -3,23 % -3,38 % -
VAR 99 -9,54 % -5,90 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 1,41 -
TEV 9,17 % 8,21 % -
Information ratio (IR) 1,23 0,02 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 0,84 0,99 -
Indice Omega 1,33 1,62 -
Reattività
Beta 0,82 0,90 -
84,54 82,27 -
Beta bull 0,91 0,91 -
Beta bear 0,63 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,17 -
Kurtosis 1,86 0,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR