Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % -2,08 % -7,04 % -1,00 % 3,66 % 19,66 % 20,40 % 73,36 % 42,09 % -
Categoria -0,09 % -1,94 % -6,60 % -1,15 % 4,05 % 19,92 % 21,47 % 68,38 % 36,49 % 94,32 %
Delta 0,35 % -0,14 % -0,44 % 0,15 % -0,39 % -0,26 % -1,07 % 4,98 % 5,60 % -
Benchmark* 0,26 % -2,09 % -7,02 % -0,95 % 3,79 % 19,96 % 20,74 % 73,91 % 43,04 % 103,44 %
Delta 0,00 % 0,01 % -0,01 % -0,05 % -0,13 % -0,30 % -0,34 % -0,55 % -0,95 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,24 % 14,21 % 5,85 % -15,28 % - - - -
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 2,11 % 1,01 % -0,22 % 1,53 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,15 % -0,14 % -0,17 % -0,13 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,24 % 21,13 % 9,22 %
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta 0,57 % 1,37 % 1,08 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -0,37 % -0,13 % -0,15 %
Rischio
Volatilità 16,40 % 14,71 % 14,58 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,20 % -17,63 % -23,32 %
Tempo di recupero - 155 j 1048 j
DSR 9,28 % 9,49 % 10,03 %
Sortino 3,36 1,93 0,71
VAR 95 -3,90 % -3,31 % -3,31 %
VAR 99 -4,98 % -5,23 % -4,98 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,90 1,25 0,49
TEV 1,55 % 0,94 % 1,16 %
Information ratio (IR) -0,24 -0,14 -0,13
Up Capture Ratio 1,00 1,00 0,99
Down Capture Ratio 1,00 1,00 0,99
Indice Omega 1,95 1,56 1,23
Reattività
Beta 1,01 1,00 0,99
R² 99,11 99,59 99,37
Beta bull 1,01 1,01 1,01
Beta bear 1,01 1,00 0,98
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,16 -0,11
Kurtosis 0,75 1,27 0,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR