Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,38 % 3,97 % 5,41 % 15,99 % 25,86 % 14,69 % 31,02 % 59,68 % 35,85 % -
Categoria 1,11 % 3,63 % 5,25 % 15,60 % 24,20 % 14,04 % 29,07 % 53,59 % 30,46 % 58,20 %
Delta 0,27 % 0,35 % 0,16 % 0,38 % 1,65 % 0,65 % 1,96 % 6,09 % 5,40 % -
Benchmark* 1,38 % 3,99 % 5,43 % 16,05 % 25,98 % 14,73 % 30,91 % 60,02 % 36,62 % 67,88 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,02 % -0,06 % -0,12 % -0,04 % 0,11 % -0,34 % -0,77 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,24 % 14,21 % 5,85 % -15,28 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta 2,33 % 1,05 % -0,29 % 1,53 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,15 % -0,14 % -0,17 % -0,13 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,67 % 13,00 % -
Categoria 22,86 % 11,93 % 4,90 %
Delta 1,81 % 1,07 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta 0,12 % -0,08 % -
Rischio
Volatilità 14,69 % 13,11 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -17,63 % -17,63 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 10,19 % 9,03 % -
Sortino 2,21 1,10 -
VAR 95 -3,82 % -2,97 % -3,52 %
VAR 99 -6,23 % -5,23 % -5,23 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 0,76 -
TEV 0,61 % 0,48 % -
Information ratio (IR) 0,20 -0,17 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,68 1,32 1,09
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,83 99,87 -
Beta bull 1,01 1,00 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,35 -
Kurtosis 1,82 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR