Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 1,37 % 6,94 % 15,48 % 39,14 % 20,95 % 43,92 % 22,25 % -23,85 % -
Categoria -0,61 % -0,13 % 4,37 % 17,91 % 31,69 % 12,18 % 34,37 % 36,95 % 81,19 % 118,33 %
Delta 0,55 % 1,50 % 2,57 % -2,43 % 7,45 % 8,77 % 9,55 % -14,70 % -105,04 % -
Benchmark* -0,82 % -0,59 % 5,60 % 22,01 % 23,78 % 13,19 % 17,03 % 31,55 % 58,57 % 107,09 %
Delta 0,77 % 1,96 % 1,34 % -6,53 % 15,36 % 7,76 % 26,89 % -9,30 % -82,42 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,49 % -2,34 % -7,27 % -33,09 % - - - -
Categoria 25,53 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -1,04 % -4,59 % -5,27 % -43,92 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 13,27 % -2,85 % -18,05 % -27,87 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,15 % 4,48 % -
Categoria 33,49 % 9,64 % 13,88 %
Delta 4,66 % -5,17 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 24,53 % -2,44 % -
Rischio
Volatilità 26,06 % 23,39 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -23,43 % -36,05 % -
Tempo di recupero 154 j 971 j -
DSR 16,37 % 16,27 % -
Sortino 2,20 0,09 -
VAR 95 -5,36 % -5,08 % -5,34 %
VAR 99 -10,69 % -6,82 % -8,10 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,38 0,06 -
TEV 20,51 % 16,54 % -
Information ratio (IR) 1,20 -0,15 -
Up Capture Ratio 1,26 1,06 -
Down Capture Ratio 0,71 1,11 -
Indice Omega 1,62 1,06 0,91
Reattività
Beta 1,02 1,09 -
38,09 50,39 -
Beta bull 0,96 1,07 -
Beta bear 1,09 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,10 0,04 -
Kurtosis 2,17 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR